PICOT - 830922688 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 871 603 818 446 53 157 23 745
Fonds commercial AH 13 483 509 13 483 509 13 483 509
Autres immobilisations incorporelles AJ 354 354 42 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 180 216 2 869 177 346 677 225
Constructions AP 6 763 748 5 687 220 1 076 528 1 708 458
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 753 38 753
Autres immobilisations corporelles AT 1 051 750 790 065 261 685 231 546
Immobilisations en cours AV 2 418 2 418
Avances et acomptes AX 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 49 896 929 27 515 796 22 381 133 16 537 591
Créances rattachées à des participations BB 5 754 040 5 754 040 5 754 040
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 826 27 826 26 000
TOTAL (I) BJ 78 071 145 34 853 504 43 217 641 38 484 113
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 151 371 151 371 12 858
Clients et comptes rattachés BX 1 879 022 1 879 022 1 128 358
Autres créances BZ 11 018 219 7 768 676 3 249 543 14 258 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 674 172 12 674 172 851 156
Charges constatées d’avance CH 72 971 72 971 58 360
TOTAL (II) CJ 25 795 755 7 768 676 18 027 079 16 309 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 71 430 71 430 89 286
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 103 938 330 42 622 180 61 316 150 54 883 065
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 000 000 17 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 178 200 954
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 136 169
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -241 311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 642 737 2 964 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 956 249 1 243 638
TOTAL (I) DL 22 773 333 21 167 985
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 836 29 836
Provisions pour charges DQ 45 046 32 079
TOTAL (III) DR 183 882 61 915
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 898 294 24 323 018
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 603 668 4 713 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 36 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 991 537 723 880
Dettes fiscales et sociales DY 1 527 588 1 165 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 337 849 2 690 059
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 358 935 33 653 166
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 316 150 54 883 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 105 471 681 824 8 787 295 8 618 836
Chiffres d’affaires nets FJ 8 105 471 681 824 8 787 295 8 618 836
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 298 937 173 776
Autres produits FQ 1 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 086 233 8 793 875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 017
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -3 508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 637 334 3 630 324
Impôts, taxes et versements assimilés FX 514 929 553 482
Salaires et traitements FY 2 234 254 1 974 450
Charges sociales FZ 1 070 718 812 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 984 302 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 72 967 527
Autres charges GE 120 011 115 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 896 705 7 389 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 189 528 1 404 797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 350 000 3 080 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 504
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 476
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 437 000 1 094 619
Différences positives de change GN 20 27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 787 020 4 177 626
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 788 541 2 259 000
Intérêts et charges assimilées GR 356 451 701 457
Différences négatives de change GS 2 092 67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 147 085 2 960 525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 639 935 1 217 101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 829 463 2 621 898
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -533 234 6 469
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 700 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 381 059 652 678
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 547 825 659 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 371 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 040 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 93 670 53 738
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 134 541 424 843
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 413 284 234 304
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 93 969 98 463
Impôts sur les bénéfices (X) HK -493 959 -206 965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 421 079 13 630 647
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 778 341 10 665 944
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 642 737 2 964 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 334 267 63 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 796 337 135 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 364 885 6 313 908
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 495 490 6 513 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 000 14 355 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 895 413 8 036 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 100 126 48 578 667
DIMINUTIONS Total Général I4 42 000 8 995 540 70 971 018
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 785 013 33 786 818 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 179 109 194 341 854 543 6 518 907
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 964 123 228 127 854 543 7 337 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 956 249
Total Provisions réglementées 3Z 1 243 638 93 670 381 059 956 249
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 36 509
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 6 999 1 538 8 537
Autres provisions pour risques et charges 5V 138 836
Total Provisions pour risques et charges 5Z 61 915 121 967 183 882
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 21 879 796
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 031 740 2 739 541 7 122 809 29 648 472
TOTAL GENERAL 7C 35 337 293 2 955 178 7 503 868 30 788 603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 72 967 49 809
- Financières UG 2 788 541 7 073 000
- Exceptionnelles UJ 93 670 381 059
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 754 039 5 587 815 166 224
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 826 27 826
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 879 022 1 879 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 30 234 30 234
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 889 9 889
Impôts sur les bénéfices VM 379 297 379 297
T. V. A. VB 117 529 117 529
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 397 891 10 397 891
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 083 378 7 083 378
Charges constatées d’avance VS 72 970 72 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 752 077 25 558 027 194 050
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 898 293 2 297 039 24 173 679
Emprunts et dettes financières divers 8A 193 401 49 726 143 675
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 991 536 991 536
Personnel et comptes rattachés 8C 723 750 723 750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 616 066 616 066
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 288 140 288
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 481 47 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 337 849 1 337 849
Groupe et associés VI 7 410 266 7 410 266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 358 935 13 614 005 24 317 354 427 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 880 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 312 659
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP