PICOT - 830922688 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 808 404 784 659 23 745
Fonds commercial AH 13 483 509 13 483 509
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 354 354 42 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 680 094 2 869 677 225
Constructions AP 8 159 284 6 450 826 1 708 458
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 753 38 753
Autres immobilisations corporelles AT 918 208 686 662 231 546
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 584 846 27 047 255 16 537 591 41 312 506
Créances rattachées à des participations BB 5 754 040 5 754 040
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 000 26 000
TOTAL (I) BJ 73 495 491 35 011 378 38 484 113 41 312 506
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 858 12 858
Clients et comptes rattachés BX 1 128 358 1 128 358
Autres créances BZ 21 243 421 6 984 485 14 258 936 67 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 851 156 851 156 5 450 080
Charges constatées d’avance CH 58 360 58 360
TOTAL (II) CJ 23 294 152 6 984 485 16 309 667 5 518 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 89 286 89 286 107 142
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 96 878 929 41 995 863 54 883 065 46 937 723
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 000 000 17 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 200 954
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -241 311
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 964 704 -241 311
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 243 638 51 042
TOTAL (I) DL 21 167 985 16 809 731
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 836
Provisions pour charges DQ 32 079
TOTAL (III) DR 61 915
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 323 018 25 151 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 713 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 36 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 723 880 8 600
Dettes fiscales et sociales DY 1 165 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 690 059 4 964 948
Autres dettes EA 3 119
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 653 166 30 127 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 883 065 46 937 723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 682 181 936 655 8 618 836
Chiffres d’affaires nets FJ 7 682 181 936 655 8 618 836
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 173 776 125 000
Autres produits FQ 9 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 793 875 125 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 630 324 146 087
Impôts, taxes et versements assimilés FX 553 482
Salaires et traitements FY 1 974 450
Charges sociales FZ 812 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 302 509 17 858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 527
Autres charges GE 115 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 389 078 163 945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 404 797 -38 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 080 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 504
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 476
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 094 619
Différences positives de change GN 27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 177 626
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 259 000
Intérêts et charges assimilées GR 701 457 151 325
Différences négatives de change GS 67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 960 525 151 325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 217 101 -151 325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 621 898 -190 269
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 469
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 652 678
Total des produits exceptionnels (VII) HD 659 147
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 371 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 53 738 51 042
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 424 843 51 042
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 234 304 -51 042
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 98 463
Impôts sur les bénéfices (X) HK -206 965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 630 647 125 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 665 944 366 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 964 704 -241 311
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 238 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 796 338
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 312 505 49 504 705
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 312 505 78 539 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 904 231 14 334 267
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 796 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 41 452 325 49 364 885
DIMINUTIONS Total Général I4 46 356 556 73 495 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 785 013 785 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 179 109 7 179 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 964 123 7 964 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 107 142 17 856 89 286
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 243 638
Total Provisions réglementées 3Z 51 042 1 845 274 652 678 1 243 638
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 25 080
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 6 999 6 999
Autres provisions pour risques et charges 5V 29 836
Total Provisions pour risques et charges 5Z 151 312 89 397 61 915
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 27 047 255
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 044 847 60 362 6 984 485
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 107 359 1 075 619 34 031 740
TOTAL GENERAL 7C 51 042 37 103 945 1 817 694 35 337 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 527 70 397
- Financières UG 2 259 000 1 094 619
- Exceptionnelles UJ 53 738 652 678
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 754 039 5 587 815 166 224
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 000 26 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 128 357 1 128 357
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 525 4 525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 518 5 518
Impôts sur les bénéfices VM 751 034 751 034
T. V. A. VB 84 553 84 553
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 624 6 624
Groupe et associés VC 20 290 655 20 290 655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 509 100 509
Charges constatées d’avance VS 58 359 58 359
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 210 178 28 017 953 192 224
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 538 9 538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 313 478 1 556 209 8 069 769
Emprunts et dettes financières divers 8A 191 555 32 959 158 596
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 723 880 723 880
Personnel et comptes rattachés 8C 634 857 634 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 452 526 452 526
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 636 35 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 922 42 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 690 058 1 356 530 1 333 528
Groupe et associés VI 4 522 109 4 522 109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 616 565 9 367 172 9 561 893 14 687 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 504 691
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27