FINANCIERE LIFE - 830918736 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 35 752 21 049 14 703 12 949
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 080 1 273 4 807 6 023
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 308 2 251 5 057 3 160
Immobilisations en cours AV 9 600 0 9 600 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 87 797 301 730 000 87 067 301 79 359 791
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 60 195 0 60 195 195
TOTAL (I) BJ 87 916 236 754 573 87 161 662 79 382 118
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 297 018 0 2 297 018 2 605 758
Autres créances BZ 29 963 108 0 29 963 108 22 811 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 140 117 0 140 117 135 358
Charges constatées d’avance CH 7 648 0 7 648 6 965
TOTAL (II) CJ 32 407 892 0 32 407 892 25 559 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 120 324 128 754 573 119 569 554 104 941 334
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 082 388 39 621 442
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 446 878 1 131 423
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 342 542 342 542
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 210 158 6 091 745
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 610 372 -4 881 587
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 746 227 2 419 567
TOTAL (I) DL 50 217 821 44 725 132
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 66 883 1 254
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 102 587 56 244 022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 590 613 3 078 628
Dettes fiscales et sociales DY 559 226 526 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 424 365 592
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 69 351 733 60 216 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 119 569 554 104 941 334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 212 308 5 105 764
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 212 308 5 105 764
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 438 1 782
Autres produits FQ 1 147 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 262 892 5 107 720
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 616 447 6 569 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 493 11 211
Salaires et traitements FY 793 915 505 262
Charges sociales FZ 484 164 210 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 084 5 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 361 76
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 933 464 7 301 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 670 571 -2 193 468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 900 000 1 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 834 735 222 947
Autres intérêts et produits assimilés GL 192 114 622
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 734 927 1 337 569
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 730 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 4 617 568 3 561 802
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 347 568 3 561 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 387 359 -2 224 232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 283 212 -4 417 700
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 326 660 463 887
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 327 160 463 887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -327 160 -463 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 997 820 6 445 289
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 608 192 11 326 876
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 610 372 -4 881 587
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 699 0 8 053
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 080 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 843 0 13 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 79 359 986 0 8 497 509
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 397 608 0 8 518 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 35 752
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 16 908
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 87 857 496
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 87 916 236
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 14 750 6 299 0 21 049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 1 216 0 1 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 683 1 568 0 2 251
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 490 9 084 0 24 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 730 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 460 000 730 000 730 000
TOTAL GENERAL 7C 0 1 460 000 730 000 730 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 195 0 60 195
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 297 018 2 297 018 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 902 931 902 931 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 29 048 061 29 048 061 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 116 12 116 0
Charges constatées d’avance VS 7 648 7 648 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 327 969 32 267 774 60 195
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 66 883 26 140 40 743 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 590 613 4 590 613 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 91 098 91 098 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 977 84 977 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 377 254 377 254 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 897 5 897 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 102 587 64 102 587 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 424 32 424 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 351 733 69 310 990 40 743 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 868
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP