AGRO RHIN S.A.S - 830890067 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 135 367 84 198 51 169 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 979 0 8 979 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 920 920 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 140 891 78 497 62 393 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 279 563 0 22 279 563 0
Créances rattachées à des participations BB 18 318 500 0 18 318 500 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 943 0 5 943 0
TOTAL (I) BJ 40 890 165 163 615 40 726 549 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 842 0 4 842 0
Clients et comptes rattachés BX 459 970 0 459 970 0
Autres créances BZ 656 614 0 656 614 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 50 195 0 50 195 0
Charges constatées d’avance CH 31 072 0 31 072 0
TOTAL (II) CJ 1 202 694 0 1 202 694 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 092 859 163 615 41 929 244 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 700 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 284 474 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 689 143 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 826 288 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 258 330 0
TOTAL (I) DL 18 758 236 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 759 0
Provisions pour charges DQ 54 507 0
TOTAL (III) DR 98 266 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 222 683 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 668 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 571 809 0
Dettes fiscales et sociales DY 610 248 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 23 072 741 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 929 244 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 943 574 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 893 516 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 710 000 0 2 710 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 710 000 0 2 710 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 759 320 0
Autres produits FQ 6 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 469 326 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 529 372 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 088 0
Salaires et traitements FY 1 207 287 0
Charges sociales FZ 508 989 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 383 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 804 0
Autres charges GE 61 619 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 391 544 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 781 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 605 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 344 079 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 949 079 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 542 727 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 542 727 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 406 352 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 484 134 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 510 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 510 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 700 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 72 232 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 76 933 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 423 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -414 577 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 422 916 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 596 628 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 826 288 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 759 320 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 61 595 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 105 978 0 44 249
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 593 0 39 541
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 932 513 0 29 398 494
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 149 084 0 29 482 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 880 144 347
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 322 141 812
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 24 727 000 40 604 007
DIMINUTIONS Total Général I4 0 24 741 202 40 890 166
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 828 17 550 1 179 84 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 906 15 834 257 152 79 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 733 33 384 258 331 163 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 258 330
Total Provisions réglementées 3Z 186 098 72 232 0 258 330
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 54 507
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 43 760
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 463 13 804 0 98 267
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 270 561 86 036 0 356 597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 72 233 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 18 318 500 0 18 318 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 944 0 5 944
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 459 971 459 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 656 614 656 614 0
Charges constatées d’avance VS 31 072 31 072 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 472 101 1 147 657 18 324 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 893 517 7 893 517 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 329 167 650 000 1 679 166 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 450 000 0 9 450 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 571 809 1 571 809 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 610 248 610 248 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 218 000 1 218 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 072 741 11 943 574 11 129 166 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 750 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 650 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP