AGRO RHIN S.A.S - 830890067 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 101 927 67 827 34 100 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 050 0 4 050 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 920 920 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 109 672 70 985 38 687 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 716 569 0 15 716 569 0
Créances rattachées à des participations BB 20 210 000 0 20 210 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 943 0 5 943 0
TOTAL (I) BJ 36 149 084 139 733 36 009 350 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 130 129 0 1 130 129 0
Autres créances BZ 340 035 0 340 035 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 465 184 0 465 184 0
Charges constatées d’avance CH 50 104 0 50 104 0
TOTAL (II) CJ 1 985 454 0 1 985 454 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 134 538 139 733 37 994 804 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 200 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 141 447 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 401 905 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 860 530 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 186 097 0
TOTAL (I) DL 11 789 981 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 759 0
Provisions pour charges DQ 40 703 0
TOTAL (III) DR 84 462 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 890 842 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 031 095 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 128 964 0
Dettes fiscales et sociales DY 830 257 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 239 200 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 120 360 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 994 804 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 091 193 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 911 676 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 657 901 0 2 657 901 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 657 901 0 2 657 901 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 073 498 0
Autres produits FQ 10 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 731 409 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 090 187 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 777 0
Salaires et traitements FY 1 017 591 0
Charges sociales FZ 426 218 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 742 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 56 360 0
Autres charges GE 26 539 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 681 418 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 991 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 215 314 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 706 823 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 134 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 929 272 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 145 589 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 145 589 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 783 682 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 833 674 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 238 702 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 118 416 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 357 119 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 267 438 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 54 342 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 321 848 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 271 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 415 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 017 801 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 157 270 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 860 530 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 073 498 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 26 509 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 94 327 0 17 586
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 114 0 13 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 672 040 0 20 246 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 864 482 0 20 278 435
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 936 0 105 977
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 515 110 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 986 383 35 932 513
DIMINUTIONS Total Général I4 5 936 12 987 898 36 149 084
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 936 16 891 0 67 827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 773 16 850 718 71 905
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 709 33 742 718 139 733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 186 097
Total Provisions réglementées 3Z 250 104 54 342 118 348 186 097
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 40 703
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 43 759
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 102 56 360 0 84 462
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 278 206 110 702 118 348 270 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 56 360 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 54 342 118 348 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 210 000 0 20 210 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 943 0 5 943
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 130 129 1 130 129 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 335 89 335 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 077 1 077 0
Groupe et associés VC 223 170 223 170 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 452 26 452 0
Charges constatées d’avance VS 50 104 50 104 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 736 213 1 520 269 20 215 943
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 911 676 12 911 676 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 979 166 650 000 2 329 166 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 700 000 0 7 700 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 128 964 1 128 964 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 254 559 254 559 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 457 165 457 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 163 953 163 953 0 0
T.V.A. VW 234 650 234 650 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 637 11 637 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 331 095 331 095 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 239 200 239 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 120 360 16 091 193 10 029 166 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 852 535
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0