MB FINANCES 3D - 830826939 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 463 1 463 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 979 11 125 17 854 23 650
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 324 239 0 2 324 239 2 344 239
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 354 681 12 587 2 342 093 2 367 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 578 927 0 578 927 395 097
Autres créances BZ 606 169 0 606 169 399 238
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 380 0 18 380 55 411
Charges constatées d’avance CH 731 0 731 95
TOTAL (II) CJ 1 204 207 0 1 204 207 849 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 558 888 12 587 3 546 300 3 217 730
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 101 000 1 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -428 750 -477 117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 98 036 48 366
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 091 9 091
TOTAL (I) DL 779 377 681 341
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 539 344 2 339 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 576 16 257
Dettes fiscales et sociales DY 200 801 180 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 093 584
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 766 924 2 536 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 546 300 3 217 730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 757 277 2 519 200
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 110 116
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 665 156 43 599 708 755 582 574
Chiffres d’affaires nets FJ 665 156 43 599 708 755 582 574
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 106 91 725
Autres produits FQ 30 758 5 682
Total des produits d’exploitation (I) FR 847 618 679 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 152 290 118 363
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 672 8 605
Salaires et traitements FY 454 388 355 089
Charges sociales FZ 199 244 190 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 796 5 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 2 567
Total des charges d’exploitation (II) GF 822 409 680 016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 209 -35
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 85 016 87 138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 148 6 013
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 97 165 93 152
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 532 44 750
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 532 44 750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 47 633 48 402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 842 48 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 45 194 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 194 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 194 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 989 977 773 133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 891 941 724 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 98 036 48 366
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 805 5 868
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 108 106 91 725
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 463 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 979 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 344 239 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 374 681 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 463
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 28 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 20 000 2 324 239
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 000 2 354 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 463 0 0 1 463
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 329 5 796 0 11 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 792 5 796 0 12 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 091
Total Provisions réglementées 3Z 9 091 0 0 9 091
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 091 0 0 9 091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 578 927 578 927 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 867 4 867 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000 0
Groupe et associés VC 582 580 582 580 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 723 17 723 0
Charges constatées d’avance VS 731 731 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 185 826 1 185 826 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 110 110 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 279 7 632 9 647 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 576 25 576 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 820 21 820 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 083 72 083 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 105 669 105 669 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 229 1 229 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 522 066 2 522 066 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 093 1 093 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 766 924 2 757 277 9 647 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 931
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 659 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 950 19 319
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 115 682 99 044
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 152 290 118 363
Taxe professionnelle YW 2 293 2 370
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 379 6 235
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 672 8 605
Montant de la TVA. collectée YY 120 200 73 643
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 191 4 908
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0