MB FINANCES 3D - 830826939 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 463 1 463 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 979 5 329 23 650 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 344 239 0 2 344 239 2 344 239
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 374 681 6 792 2 367 889 2 344 239
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 192
Clients et comptes rattachés BX 395 097 0 395 097 471 833
Autres créances BZ 399 238 0 399 238 85 555
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 411 0 55 411 831
Charges constatées d’avance CH 95 0 95 0
TOTAL (II) CJ 849 841 0 849 841 558 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 224 522 6 792 3 217 730 2 902 650
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 101 000 1 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -477 117 -347 350
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 366 -129 767
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 091 9 091
TOTAL (I) DL 681 341 632 974
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 339 320 1 811 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 257 11 948
Dettes fiscales et sociales DY 180 113 153 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 584 293 022
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 536 390 2 269 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 217 730 2 902 650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 519 200 2 269 675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 116 145
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 439 304 143 269 582 574 323 467
Chiffres d’affaires nets FJ 439 304 143 269 582 574 323 467
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 725 65 699
Autres produits FQ 5 682 148
Total des produits d’exploitation (I) FR 679 981 389 314
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 363 79 753
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 605 6 340
Salaires et traitements FY 355 089 343 801
Charges sociales FZ 190 063 155 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 329 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 567 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 680 016 585 677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -35 -196 363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 87 138 86 721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 013 9 098
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 152 95 819
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 44 750 21 259
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 750 21 259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 402 74 559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 366 -121 804
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 6 201
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 762
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 8 113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -7 963
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 773 133 485 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 724 766 615 050
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 366 -129 767
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 868 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 91 725 65 699
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 463 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 28 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 344 239 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 345 702 0 28 979
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 463
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 28 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 344 239
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 374 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 463 0 0 1 463
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 5 329 0 5 329
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 463 5 329 0 6 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 091
Total Provisions réglementées 3Z 9 091 0 0 9 091
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 091 0 0 9 091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 395 097 395 097 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 711 2 711 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 378 494 378 494 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 033 18 033 0
Charges constatées d’avance VS 95 95 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 794 430 794 430 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 116 116 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 235 7 045 17 190 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 257 16 257 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 729 21 729 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 259 74 259 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 81 689 81 689 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 435 2 435 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 315 086 2 315 086 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 584 584 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 536 390 2 519 200 17 190 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29 369 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 248
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 319 19 329
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 99 044 60 424
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 118 363 79 753
Taxe professionnelle YW 2 370 1 899
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 235 4 441
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 605 6 340
Montant de la TVA. collectée YY 73 643 60 651
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 908 4 290
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0