4 CAD IOT - 830795704 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 418 380 330 503 87 877 150 636
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 0 51 51
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 418 431 330 503 87 928 150 687
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 910 394 0 910 394 648 872
Autres créances BZ 158 806 0 158 806 115 055
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 135 0 7 135 636 224
Charges constatées d’avance CH 2 031 0 2 031 353
TOTAL (II) CJ 1 078 366 0 1 078 366 1 400 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 496 797 330 503 1 166 294 1 551 191
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 162 231 114 009
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -148 337 248 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 123 894 472 231
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 212 52 872
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 169 134 22 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 299 371 419
Dettes fiscales et sociales DY 391 387 532 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 418 0
Produits constatés d’avance (2) EB 145 950 99 394
TOTAL (IV) EC 1 042 400 1 078 960
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 166 294 1 551 191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 764 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 086 3 050 8 136 7 100
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 173 703 1 338 650 2 512 353 2 906 050
Chiffres d’affaires nets FJ 1 178 789 1 341 700 2 520 489 2 913 150
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 23 500 57 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 294 12 738
Autres produits FQ 43 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 567 326 2 983 067
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -2 180 -12 341
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 593 924 688 151
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 589 20 725
Salaires et traitements FY 1 440 371 1 379 634
Charges sociales FZ 588 836 400 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 479 64 085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 175 3 304
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 714 193 2 543 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -146 867 439 485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 626 2 186
Différences négatives de change GS 0 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 626 2 192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 625 -2 191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -148 492 437 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 156 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 156 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 156 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 72 815
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 116 256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 567 483 2 983 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 715 820 2 734 846
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -148 337 248 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 416 660 418 380 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 51 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 416 711 418 431 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 416 660 418 380 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 51 0
DIMINUTIONS Total Général I4 416 711 418 431 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 266 024 64 479 0 330 503
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 266 024 64 479 0 330 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 910 394 910 394 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 87 192 87 192 0
T. V. A. VB 51 158 51 158 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 456 19 456 0
Charges constatées d’avance VS 2 031 2 031 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 071 231 1 071 231 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 764 7 764 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 448 448 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 299 326 299 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 450 133 450 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 535 110 535 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 134 001 134 001 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 402 13 402 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 169 134 169 134 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 418 1 418 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 145 950 145 950 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 042 399 1 042 399 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP