4 CAD IOT - 830795704 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 416 660 266 024 150 636 211 716
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 0 51 51
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 416 711 266 024 150 687 211 767
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 648 872 0 648 872 1 035 755
Autres créances BZ 115 055 0 115 055 174 210
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 636 224 0 636 224 841 102
Charges constatées d’avance CH 353 0 353 6 720
TOTAL (II) CJ 1 400 503 0 1 400 503 2 057 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 817 215 266 024 1 551 191 2 269 553
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 009 0
Report à nouveau DH 0 -69 789
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 222 693 798
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 472 231 724 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 872 257 429
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 638 21 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 371 419 529 826
Dettes fiscales et sociales DY 532 637 471 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 99 394 264 888
TOTAL (IV) EC 1 078 960 1 545 544
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 551 191 2 269 553
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 7 100 7 100 4 480
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 470 223 1 435 828 2 906 050 2 920 341
Chiffres d’affaires nets FJ 1 470 223 1 442 928 2 913 150 2 924 821
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 57 167 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 738 5 282
Autres produits FQ 12 189
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 983 067 2 930 292
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -12 341 -7 471
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 688 151 737 741
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 725 15 706
Salaires et traitements FY 1 379 634 1 101 164
Charges sociales FZ 400 025 235 577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 085 61 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 304 2 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 543 582 2 146 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 439 485 783 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 186 4 582
Différences négatives de change GS 7 873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 192 5 455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 191 -5 455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 437 293 778 491
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 20 094
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 20 094
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -20 094
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 72 815 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 116 256 64 599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 983 068 2 930 292
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 734 846 2 236 493
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 222 693 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 418 964 0 3 005
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 419 015 0 3 005
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 309 416 660
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 51
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 309 416 711
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 207 248 64 085 5 309 266 024
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 207 248 64 085 5 309 266 024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 648 872 648 872 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 000 7 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 45 071 45 071 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 193 62 193 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 791 791 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 353 353 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 764 280 764 280 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 872 52 872 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 371 419 371 419 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 211 498 211 498 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 767 142 767 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 51 656 51 656 0 0
T.V.A. VW 114 397 114 397 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 319 12 319 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 638 22 638 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 394 99 394 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 078 960 1 078 960 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP