1807 - 830667408 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 26 520 0 26 520 26 520
Constructions AP 0 0 0 314 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 640 22 645 30 995 22 542
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 5 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 85 160 22 645 62 515 368 079
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 280 727 0 1 280 727 1 619 540
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 350 0 52 350 0
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 84 152 0 84 152 95 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 419 0 83 419 20 498
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 12 461
TOTAL (II) CJ 1 500 649 0 1 500 649 1 747 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 585 809 22 645 1 563 164 2 115 978
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 506 028 506 028
Report à nouveau DH -100 004 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 141 154 -100 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 548 278 407 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 830 614 1 303 947
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 591 350 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 710 54 136
Dettes fiscales et sociales DY 8 970 34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 014 886 1 708 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 563 164 2 115 978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 014 886 1 708 854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 830 614 1 303 947
Dont emprunts participatifs EI 162 591
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 659 050 0 659 050 525 000
Production vendue services FG 38 509 0 38 509 0
Chiffres d’affaires nets FJ 697 559 0 697 559 525 000
Production stockée FM -338 813 1 619 540
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 265 22
Autres produits FQ 0 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 402 011 2 144 569
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 157 1 767 545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 201 221 395 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 921 18 060
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 300 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 130 10 162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 262 729 2 191 756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 282 -47 186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 133 52 238
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 133 52 238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -111 132 -52 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 150 -99 422
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 323 520
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 410 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 410 323 520
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 451 702
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 288 433 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 288 884 1 102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 121 439 -583
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 435 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 812 336 2 145 091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 671 182 2 245 096
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 141 154 -100 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 377 580 0 17 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 382 580 0 17 999
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 315 419 80 160
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 315 419 85 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 501 35 130 26 986 22 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 501 35 130 26 986 22 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 700 1 700 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 700 3 700 0
Groupe et associés VC 58 618 58 618 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 135 20 135 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 152 84 152 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 830 614 830 614 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 000 80 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 710 12 710 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 8 435 8 435 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 535 535 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 591 82 591 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 014 886 1 014 886 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 240 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP