PROMEGE HOLDING - 830343950 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 300 9 300 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 8 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 620 6 760 3 860 4 555
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 944 0 5 944 5 670
Créances rattachées à des participations BB 1 137 052 0 1 137 052 346 305
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 046 0 18 046 18 046
TOTAL (I) BJ 1 180 961 16 060 1 164 902 382 576
Matières premières, approvisionnements BL 26 670 0 26 670 6 217
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 406 558 0 406 558 384 414
Autres créances BZ 77 634 0 77 634 199 301
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 46 0 46 46
Disponibilités CF 186 414 0 186 414 32 719
Charges constatées d’avance CH 1 153 0 1 153 16 908
TOTAL (II) CJ 698 474 0 698 474 639 606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 132 283 132 283 217 153
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 011 718 16 060 1 995 658 1 239 335
Parts à moins d’un an CP 100 681
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 116
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 104 803 267 984
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 12
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 170 263 196 255
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 032 -25 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 310 219 438 375
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 550 000 250 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 151 237 20 205
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 594 345 343 219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 736 66 616
Dettes fiscales et sociales DY 262 079 120 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 042 54
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 685 439 800 960
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 995 658 1 239 335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 420 439 211 738
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 594 345
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 129 482 0 1 129 482 688 381
Chiffres d’affaires nets FJ 1 129 482 0 1 129 482 688 381
Production stockée FM 20 453 -2 168
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 158 668 328 479
Autres produits FQ 8 406
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 308 611 1 017 098
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 489 705 559 950
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 793 3 997
Salaires et traitements FY 590 385 294 748
Charges sociales FZ 244 285 116 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 351 9 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 84 870 37 457
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 40
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 422 391 1 022 540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -113 780 -5 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 267 794 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 534 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 268 328 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 119 381 20 290
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 119 381 20 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 148 947 -20 289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 167 -25 731
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 11 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 11 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 11 361
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 135 11 361
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -135 -261
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 576 938 1 028 199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 541 906 1 054 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 032 -25 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 300 0 0 9 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 409 3 351 0 6 760
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 709 3 351 0 16 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 137 052 100 681 1 036 371
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 046 0 18 046
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 406 558 406 558 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 106 3 106 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 941 4 941 0
T. V. A. VB 23 741 23 741 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 846 45 846 0
Charges constatées d’avance VS 1 153 1 153 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 640 442 586 025 1 054 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 550 000 285 000 265 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 151 237 151 237 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 588 352 588 352 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 736 125 736 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 067 40 067 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 850 107 850 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 446 97 446 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 716 16 716 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 993 5 993 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 042 2 042 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 685 439 1 420 439 265 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 430 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0