FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE - 830284840 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 927 18 341 70 586 58 509
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 963 870 3 817 733 146 137 1 119 517
Créances rattachées à des participations BB 54 526 28 873 25 653 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 341 0 25 341 24 229
TOTAL (I) BJ 4 132 663 3 864 947 267 717 1 202 255
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 148 297 71 481 1 076 816 1 108 074
Autres créances BZ 5 779 062 679 940 5 099 122 6 127 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 611 706 0 2 611 706 2 357 770
Disponibilités CF 2 068 226 0 2 068 226 1 845 545
Charges constatées d’avance CH 40 021 0 40 021 4 798
TOTAL (II) CJ 11 647 311 751 421 10 895 890 11 443 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 0 0 4 444
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 779 974 4 616 367 11 163 607 12 650 165
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 391 723 3 391 723
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 265 301 265 301
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 664 201 4 432 408
Report à nouveau DH 0 608 306
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -580 770 -3 376 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 740 455 5 321 225
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 2 575
TOTAL (III) DR 0 2 575
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 629 501 2 488 277
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 160 209 141 224
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 918 036 4 401 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 082 18 166
Dettes fiscales et sociales DY 273 240 276 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 365 084 360
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 423 152 7 326 364
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 163 607 12 650 165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 875 615 436 564
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 471 0
Dont emprunts participatifs EI 2 918 036
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 547 207 200 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 547 207 200 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 9 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 570 367 488
Autres produits FQ 16 190
Total des produits d’exploitation (I) FR 556 794 577 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 020 522 407
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 792 22 744
Salaires et traitements FY 312 883 354 295
Charges sociales FZ 123 866 120 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 291 5 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 2 575
Autres charges GE 320 752
Total des charges d’exploitation (II) GF 913 171 1 028 904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -356 377 -451 893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 907 992 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 835 981 126 847
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 126 011 94 919
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 64 782 0
Total des produits financiers (V) GP 1 934 767 221 765
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 714 990 2 820 432
Intérêts et charges assimilées GR 321 556 259 565
Différences négatives de change GS 116 711 13 059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 31 173 0
Total des charges financières (VI) GU 2 184 429 3 093 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -249 663 -2 871 290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -606 040 -3 323 183
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 129 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 301 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 430 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 655 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 665 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 765 -125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 504 53 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 506 990 798 777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 087 761 4 175 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -580 770 -3 376 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 072 7 453
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 558 0 21 369
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 959 746 0 89 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 027 304 0 111 215
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 88 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 855 4 043 737
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 855 4 132 663
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 049 9 291 0 18 341
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 049 9 291 0 18 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 575 0 2 575 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 575 0 2 575 0
TOTAL GENERAL 7C 2 575 0 2 575 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 2 575 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 54 526 0 54 526
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 341 0 25 341
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 148 297 1 148 297 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 779 062 84 405 5 694 656
Charges constatées d’avance VS 40 021 40 021 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 047 246 1 272 723 5 774 523
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 629 501 0 2 629 501 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 471 5 471 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 738 154 738 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 918 036 0 2 918 036 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 082 77 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 240 273 240 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 365 084 365 084 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 423 152 875 615 5 547 537 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 141 224 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP