FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE - 830284840 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 558 9 049 58 509 16 113
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 935 517 2 816 000 1 119 517 3 888 117
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 229 0 24 229 22 209
TOTAL (I) BJ 4 027 304 2 825 049 1 202 255 3 926 438
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 108 074 0 1 108 074 1 042 001
Autres créances BZ 6 127 279 0 6 127 279 7 458 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 357 770 0 2 357 770 0
Disponibilités CF 1 845 545 0 1 845 545 3 394 528
Charges constatées d’avance CH 4 798 0 4 798 43 741
TOTAL (II) CJ 11 443 466 0 11 443 466 11 938 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 4 444 0 4 444 8 876
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 475 214 2 825 049 12 650 165 15 874 164
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6 059 493
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 391 723 3 391 723
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 265 301 235 774
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 432 408 4 432 408
Report à nouveau DH 608 306 47 302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 376 513 590 531
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 321 225 8 697 738
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 2 575 367 488
TOTAL (III) DR 2 575 367 488
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 488 277 2 358 675
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141 224 129 616
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 401 523 3 592 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 166 159 492
Dettes fiscales et sociales DY 276 814 568 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 360 360
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 326 364 6 808 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 650 165 15 874 164
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 436 564 752 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 14
Dont emprunts participatifs EI 4 401 523
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 200 000 758 763
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 200 000 758 763
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 367 488 250 163
Autres produits FQ 190 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 577 011 1 009 111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 522 407 625 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 744 17 390
Salaires et traitements FY 354 295 283 426
Charges sociales FZ 120 966 112 205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 165 1 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 575 367 488
Autres charges GE 752 100
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 028 904 1 407 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -451 893 -398 074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 932 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 847 222 455
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 94 919 27 151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 221 765 1 182 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 820 432 27 166
Intérêts et charges assimilées GR 259 565 285 717
Différences négatives de change GS 13 059 46 745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 093 056 359 628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 871 290 822 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 323 183 424 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125 60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -125 -60
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 53 205 -166 211
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 798 777 2 191 193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 175 290 1 600 662
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 376 513 590 531
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 453 5 936
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 997 0 47 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 910 325 0 49 421
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 930 323 0 96 981
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 67 558
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 959 746
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 027 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 884 5 165 0 9 049
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 884 5 165 0 9 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 575
Total Provisions pour risques et charges 5Z 367 488 2 575 367 488 2 575
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 367 488 2 575 367 488 2 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 575 367 488 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 229 0 24 229
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 108 074 1 108 074 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 127 279 67 786 6 059 493
Charges constatées d’avance VS 4 798 4 798 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 264 380 1 180 658 6 083 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 488 277 0 2 488 277 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 224 141 224 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 401 523 0 4 401 523 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 166 18 166 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 276 814 276 814 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 360 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 326 364 436 564 6 889 800 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP