FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE - 830284840 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 087 2 699 389 740
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 887 090 0 3 887 090 3 821 790
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 383 0 21 383 536
TOTAL (I) BJ 3 911 560 2 699 3 908 862 3 823 066
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 491 544 0 1 491 544 371 459
Autres créances BZ 9 178 039 0 9 178 039 7 223 932
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 865 331 0 865 331 2 141 063
Charges constatées d’avance CH 7 588 0 7 588 39 952
TOTAL (II) CJ 11 542 503 0 11 542 503 9 776 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 35 667 0 35 667 37 307
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 489 730 2 699 15 487 031 13 636 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 582 318
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 391 723 3 391 723
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 233 285 41 320
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 432 408 785 080
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 791 3 839 293
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 107 207 8 057 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 250 163 40 216
TOTAL (III) DR 250 163 40 216
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 3 177 038 1 619 625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 300 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 491 854 3 264 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 495 82 120
Dettes fiscales et sociales DY 342 614 132 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 360 440 672
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 129 661 5 539 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 487 031 13 636 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 952 623 214 370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 452 657 0 1 452 657 414 049
Chiffres d’affaires nets FJ 1 452 657 0 1 452 657 414 049
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 635 57 606
Autres produits FQ 59 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 454 351 476 662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 948 496 413 575
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 185 1 750
Salaires et traitements FY 231 299 114 842
Charges sociales FZ 89 366 46 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 916 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 153 976 36 133
Autres charges GE 19 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 434 258 613 883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 094 -137 221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 207 163 383
Produits financiers de participations GJ 0 4 110 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 228 077 114 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 635 277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 229 712 4 224 430
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 640 8 068
Intérêts et charges assimilées GR 171 049 74 250
Différences négatives de change GS 2 206 545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 188 895 82 863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 817 4 141 567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 704 3 840 964
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 120
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 -120
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 863 1 551
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 684 063 4 701 092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 634 272 861 800
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 791 3 839 293
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 997 7 026
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 523 0 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 822 325 0 86 198
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 824 848 0 86 762
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 3 908 473
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 3 911 560
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 783 916 0 2 699
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 783 916 0 2 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 250 163
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 216 211 582 1 635 250 163
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 40 216 211 582 1 635 250 163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 153 976 1 635 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 383 0 21 383
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 491 544 1 491 544 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 178 039 7 595 721 1 582 318
Charges constatées d’avance VS 7 588 7 588 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 698 554 9 094 853 1 603 701
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 3 177 038 0 3 177 038 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 300 20 300 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 491 854 3 491 854 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 495 97 495 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 342 614 342 614 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 360 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 129 661 3 952 623 3 177 038 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP