FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE - 830284840 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 997 3 884 16 113 389
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 888 117 0 3 888 117 3 887 090
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 209 0 22 209 21 383
TOTAL (I) BJ 3 930 323 3 884 3 926 438 3 908 862
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 042 001 0 1 042 001 1 491 544
Autres créances BZ 7 458 580 0 7 458 580 9 178 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 394 528 0 3 394 528 865 331
Charges constatées d’avance CH 43 741 0 43 741 7 588
TOTAL (II) CJ 11 938 850 0 11 938 850 11 542 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 8 876 0 8 876 35 667
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 878 049 3 884 15 874 164 15 487 031
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 966 935
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 391 723 3 391 723
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 235 774 233 285
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 432 408 4 432 408
Report à nouveau DH 47 302 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 590 531 49 791
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 697 738 8 107 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 367 488 250 163
TOTAL (III) DR 367 488 250 163
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 358 675 3 177 038
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 129 616 20 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 592 359 3 491 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 159 492 97 495
Dettes fiscales et sociales DY 568 437 342 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 360 360
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 808 939 7 129 661
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 874 164 15 487 031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 678 3 952 623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 0
Dont emprunts participatifs EI 3 592 359
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 758 763 1 452 657
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 758 763 1 452 657
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 250 163 1 635
Autres produits FQ 185 59
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 009 111 1 454 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 625 391 948 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 390 10 185
Salaires et traitements FY 283 426 231 299
Charges sociales FZ 112 205 89 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 186 916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 367 488 153 976
Autres charges GE 100 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 407 186 1 434 258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -398 074 20 094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 207
Produits financiers de participations GJ 932 476 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 222 455 228 077
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 27 151 1 635
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 182 082 229 712
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 27 166 15 640
Intérêts et charges assimilées GR 285 717 171 049
Différences négatives de change GS 46 745 2 206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 359 628 188 895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 822 454 40 817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 380 60 704
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 -50
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -166 211 10 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 191 193 1 684 063
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 600 662 1 634 272
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 590 531 49 791
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 936 5 997
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 087 0 16 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 908 473 0 1 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 911 560 0 18 762
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 19 997
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 910 325
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 930 323
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 699 1 186 0 3 884
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 699 1 186 0 3 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 367 488
Total Provisions pour risques et charges 5Z 250 163 367 488 250 163 367 488
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 250 163 367 488 250 163 367 488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 367 488 250 163 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 209 0 22 209
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 042 001 1 042 001 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 458 580 2 491 645 4 966 935
Charges constatées d’avance VS 43 741 43 741 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 566 531 3 577 386 4 989 144
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 358 675 24 375 2 334 300 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 14 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 129 602 0 129 602 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 592 359 0 3 592 359 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 159 492 159 492 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 568 437 568 437 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 360 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 808 939 752 678 6 056 261 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 143 413 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 818 363
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP