2 AH - 830261855 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 70 000 70 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 13 712 5 275 8 437
Immobilisations financières 040 6 190 6 190
Total Actif Immobilisé 044 89 902 5 275 84 627
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 39 922 39 922
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 10 678 10 678
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 231 231
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 50 831 50 831
Total général Actif 110 140 733 5 275 135 457
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 484
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 20 887
Résultat de l’exercice 136 15 551
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 42 922
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 50 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 21 814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 684
Autres dettes 172 20 533
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 92 536
Total général Passif 180 135 457
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 385 317
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 29
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 385 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 276 799
Variation de stock (marchandises) 236 -4 703
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 1
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 33 755
(dont taxe professionnelle) 243 1 047
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 725
Rémunérations du personnel 250 31 389
Charges sociales 252 2 361
Dotations aux amortissements 254 2 592
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 234
Total des charges d’exploitation 264 344 152
Résultat d’exploitation 270 41 194
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 491
Charges financières 294 1 538
Charges exceptionnelles 300 26 910
Impôts sur les bénéfices 306 7 685
Bénéfice ou perte 310 15 551
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 46 222
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 39 002
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 89 902
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 46 222
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 39 002
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376