AROME - 830195517 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 50 264 22 481 27 783 37 975
Immobilisations financières 040 931 854 3 000 928 854 635 865
Total Actif Immobilisé 044 982 118 25 481 956 636 673 840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 132 768 72 000 60 768 23 808
Créances – Autres 072 17 505 0 17 505 211 344
Valeurs mobilières de placement 080 20 000 0 20 000 48 500
Disponibilités 084 78 623 0 78 623 94 136
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 137 0 1 137 1 074
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 250 033 72 000 178 033 378 861
Total général Actif 110 1 232 151 97 481 1 134 669 1 052 701
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 200 000 200 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 505 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 52 719 45 019
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 118 813 8 105
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 372 037 253 224
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 69 744 123 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 177 14 199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 25 628
Autres dettes 172 683 711 661 702
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 762 632 799 477
Total général Passif 180 1 134 667 1 052 701
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 246 789 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 171 135 166 152
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 10 077
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 171 138 176 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 21 332 35 289
(dont taxe professionnelle) 243 507
Impôts, taxes et versements assimilés 244 704 15 733
Rémunérations du personnel 250 6 750 6 750
Charges sociales 252 5 491 5 600
Dotations aux amortissements 254 10 192 10 613
Dotations aux provisions 256 72 000 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 14 143
Total des charges d’exploitation 264 116 483 74 128
Résultat d’exploitation 270 54 654 102 100
Produits financiers 280 111 330 79 005
Produits exceptionnels 290 2 321 070
Charges financières 294 40 173 76 825
Charges exceptionnelles 300 7 000 406 981
Impôts sur les bénéfices 306 0 10 264
Bénéfice ou perte 310 118 813 8 105
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376