2FVB - 830167540 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 050 1 944 2 106 1 594
Fonds commercial AH 425 000 425 000 340 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 32 487 32 487 32 487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 60 099 19 890 40 208 46 189
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 101 17 716 26 385 30 121
Autres immobilisations corporelles AT 163 567 76 062 87 505 59 445
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 642 5 642 5 000
TOTAL (I) BJ 734 946 115 612 619 334 514 836
Matières premières, approvisionnements BL 4 834 4 834 4 150
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 492 199 492 199 468 420
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 813 13 813 19 341
Autres créances BZ 24 226 24 226 7 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 425 85 425 204 460
Charges constatées d’avance CH 4 866 4 866 6 332
TOTAL (II) CJ 625 363 625 363 709 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 360 309 115 612 1 244 697 1 224 751
Parts à moins d’un an CP 5 642
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 247 859 211 933
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -32 842 35 927
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 220 517 253 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 479 123 482 730
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 438 602 374 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 278 75 286
Dettes fiscales et sociales DY 41 177 34 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 829
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 024 180 971 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 244 697 1 224 751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 685 168 600 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 775
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 053 506 563 1 054 069 939 143
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17
Chiffres d’affaires nets FJ 1 053 506 563 1 054 069 939 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 600
Autres produits FQ 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 055 669 968 394
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 693 725 708 180
Variation de stock (marchandises) FT -23 779 -124 915
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 761 8 008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -684 -4 150
Autres achats et charges externes FW 199 515 167 983
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 992 3 232
Salaires et traitements FY 130 569 98 107
Charges sociales FZ 40 580 28 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 051 41 569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 590 1 162
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 086 320 927 507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -30 651 40 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 048 3 956
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 048 3 956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 048 -3 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -35 699 36 931
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 857 39
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 442
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 857 19 480
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 553
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 418
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 857 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 058 526 987 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 091 368 951 947
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -32 842 35 927
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 292 6 057
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 600
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 487 479
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 375 337 86 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 215 060 52 706
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 000 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 595 397 139 548
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 461 537
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 267 767
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 642
DIMINUTIONS Total Général I4 734 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 256 688 1 944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 306 34 363 113 668
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 561 35 051 115 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 642 5 642
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 813 13 813
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 861 15 861
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 365 8 365
Charges constatées d’avance VS 4 866 4 866
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 548 48 548
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 43 824 34 764 9 060
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 435 298 105 346 314 348
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 278 65 278
Personnel et comptes rattachés 8C 8 926 8 926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 864 9 864
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 721 21 721
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 666 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 438 602 438 602
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 024 180 685 168 323 408 15 604
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 382
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 63 019 57 883
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 573 15 587
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 18 692
Autres comptes ST 102 231 94 514
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 199 515 167 983
Taxe professionnelle YW 1 347 1 615
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 645 1 617
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 992 3 232
Montant de la TVA. collectée YY 210 701 187 832
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 150 687 62 823
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5