GROUPE CAHORS HOLDING - 830145173 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 190 0 190 190
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 522 691 0 2 522 691 3 097 177
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 696 498 0 4 696 498 1
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 7 219 379 0 7 219 379 3 097 368
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 124 203
Clients et comptes rattachés BX 2 136 781 0 2 136 781 404 979
Autres créances BZ 56 751 402 0 56 751 402 10 677 755
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 985 405 0 50 985 405 0
Disponibilités CF 366 207 0 366 207 61 364 572
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 110 239 795 0 110 239 795 72 571 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 151 903 151 903 28 264
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 117 611 076 0 117 611 076 75 697 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 81 214 81 214
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 121 8 121
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 1 040 518
Report à nouveau DH -1 652 743 -30 963 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 641 821 28 269 739
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 34 000 37 833
TOTAL (I) DL 19 112 414 -1 525 574
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 004 640 80 778
Autres emprunts obligataires DT 37 800 000 37 800 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 383 334 20 022 104
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 17 630 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 330 1 320 689
Dettes fiscales et sociales DY 429 455 268 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 869 904 100 464
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 98 498 663 77 222 715
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 117 611 076 75 697 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 606 502 337 483
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 606 502 337 483
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 125 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 606 627 337 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 810 270 60 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX 183 472 2 498
Salaires et traitements FY 122 580 125 923
Charges sociales FZ 51 811 54 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 797 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 190 935 243 355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 415 693 94 134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 320 904 30 090 775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 326 722 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 217 406 0
Total des produits financiers (V) GP 25 865 032 30 090 775
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 642 736 1 894 277
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 642 736 1 894 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 222 296 28 196 498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 637 988 28 290 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 833 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 833 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 217
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000 19 833
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 000 20 050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 833 -20 050
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 842
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 483 492 30 428 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 841 671 2 158 524
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 641 821 28 269 739
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 136 781 2 136 781 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 103 589 103 589 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 636 207 56 636 207 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 211 9 211 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 885 788 58 885 788 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 004 640 1 004 640 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 37 800 000 5 400 000 21 600 000 10 800 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 383 334 3 616 666 14 466 664 34 300 004
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 330 11 330 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 505 7 505 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 889 20 889 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 400 902 400 902 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 159 159 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 223 904 1 223 904 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 646 000 5 646 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 98 498 663 17 331 995 36 066 664 45 100 004
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP