ABALONE TT OSNY - 830070090 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 190 5 190 0 33
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 34 012 20 909 13 102 16 654
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 470 0 3 470 3 770
Autres immobilisations financières BH 2 765 0 2 765 2 765
TOTAL (I) BJ 45 437 26 099 19 337 23 222
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 289 003 5 718 283 285 319 535
Autres créances BZ 172 407 0 172 407 224 614
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 3 643 0 3 643 3 908
TOTAL (II) CJ 465 053 5 718 459 335 548 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 510 490 31 817 478 673 571 278
Parts à moins d’un an CP 6 235
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 664 2 948
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 376 14 768
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 819 14 324
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 133 221 157 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 981 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 981 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 583 14 649
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 889 19 503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 824 43 647
Dettes fiscales et sociales DY 232 702 331 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 472 4 851
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 323 470 414 238
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 478 673 571 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 323 470 414 238
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20 310 14 391
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 482 014 0 1 482 014 1 678 053
Chiffres d’affaires nets FJ 1 482 014 0 1 482 014 1 678 053
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 076 10 890
Autres produits FQ 490 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 498 579 1 688 947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 179 280 202 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 312 25 582
Salaires et traitements FY 999 361 1 117 206
Charges sociales FZ 248 211 298 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 414 6 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 222 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 458 801 1 649 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 778 39 006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 868 893
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 868 893
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 595 399
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 595 399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 273 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 051 39 499
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 889 19 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 981 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 870 19 503
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 870 -19 503
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 5 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 500 447 1 689 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 502 266 1 675 515
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 819 14 324
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 076 10 452
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 190 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 182 0 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 535 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 907 0 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 190
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 34 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 300 6 235
DIMINUTIONS Total Général I4 0 300 45 437
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 157 33 0 5 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 528 4 381 0 20 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 686 4 414 0 26 099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 981
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 21 981 0 21 981
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 496 222 0 5 718
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 496 222 0 5 718
TOTAL GENERAL 7C 5 496 22 203 0 27 699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 222 0 0
- Financières UG 0 21 981 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 470 3 470 0
Autres immobilisations financières UT 2 765 2 765 0
Clients douteux ou litigieux VA 7 924 7 924 0
Autres créances clients UX 281 079 281 079 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 370 5 370 0
T. V. A. VB 14 472 14 472 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 151 006 151 006 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 559 1 559 0
Charges constatées d’avance VS 3 643 3 643 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 471 288 471 288 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 583 20 583 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 824 47 824 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 89 634 89 634 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 142 51 142 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 980 71 980 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 946 19 946 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 889 19 889 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 472 2 472 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 323 470 323 470 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP