ABALONE TT OSNY - 830070090 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 190 5 190 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 35 063 28 078 6 985 11 922
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 388 0 10 388 5 617
Autres immobilisations financières BH 2 765 0 2 765 2 765
TOTAL (I) BJ 53 406 33 268 20 138 20 304
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 311 248 15 474 295 774 269 203
Autres créances BZ 21 406 0 21 406 137 790
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 667
Charges constatées d’avance CH 657 0 657 3 280
TOTAL (II) CJ 333 312 15 474 317 838 410 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 386 718 48 742 337 975 431 243
Parts à moins d’un an CP 13 153
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 664 3 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 4 558
Report à nouveau DH -3 664 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -50 880 -8 221
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 74 120 125 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 456 39 622
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 456 39 622
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 433 4 357
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 3 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 472 39 705
Dettes fiscales et sociales DY 219 911 217 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 583 1 566
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 261 399 266 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 337 975 431 243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 261 399 266 621
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 915 4 079
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 096 906 0 1 096 906 1 452 446
Chiffres d’affaires nets FJ 1 096 906 0 1 096 906 1 452 446
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 833 9 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 406 10 160
Autres produits FQ 1 111 370
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 107 256 1 472 309
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 171 517 194 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 478 31 068
Salaires et traitements FY 756 337 1 007 209
Charges sociales FZ 189 372 216 083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 937 4 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 612 5 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 224 1 111
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 152 476 1 459 845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -45 220 12 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 118 10 633
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 118 10 633
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 10 660
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 10 660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 118 -27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -44 102 12 437
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 37 166 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 291 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 069 3 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 17 641
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 069 20 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 778 -20 658
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 145 665 1 482 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 196 545 1 491 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -50 880 -8 221
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 406 9 937
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 190 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 169 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 382 0 4 771
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 741 0 4 771
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 190
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 106 35 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 153
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 106 53 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 190 0 0 5 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 247 4 937 2 106 28 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 437 4 937 2 106 33 268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 388 10 388 0
Autres immobilisations financières UT 2 765 2 765 0
Clients douteux ou litigieux VA 66 467 66 467 0
Autres créances clients UX 244 781 244 781 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 473 11 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 668 5 668 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 266 4 266 0
Charges constatées d’avance VS 657 657 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 346 465 346 465 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 433 3 433 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 472 36 472 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 94 144 94 144 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 652 49 652 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 023 67 023 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 093 9 093 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 583 1 583 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 261 399 261 399 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP