ABALONE TT OSNY - 830070090 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 190 5 190 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 37 169 25 247 11 922 13 102
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 617 0 5 617 3 470
Autres immobilisations financières BH 2 765 0 2 765 2 765
TOTAL (I) BJ 50 741 30 437 20 304 19 337
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 280 066 10 862 269 203 283 285
Autres créances BZ 137 790 0 137 790 172 407
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 667 0 667 0
Charges constatées d’avance CH 3 280 0 3 280 3 643
TOTAL (II) CJ 421 802 10 862 410 940 459 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 472 542 41 299 431 243 478 673
Parts à moins d’un an CP 8 382
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 664 3 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 558 6 376
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 221 -1 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 125 000 133 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 622 21 981
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 622 21 981
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 357 20 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 017 19 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 705 47 824
Dettes fiscales et sociales DY 217 975 232 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 566 2 472
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 266 621 323 470
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 431 243 478 673
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 266 621 323 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 079 20 310
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 452 446 0 1 452 446 1 482 014
Chiffres d’affaires nets FJ 1 452 446 0 1 452 446 1 482 014
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 333 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 160 8 076
Autres produits FQ 370 490
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 472 309 1 498 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 194 669 179 280
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 068 27 312
Salaires et traitements FY 1 007 209 999 361
Charges sociales FZ 216 083 248 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 338 4 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 367 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 111 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 459 845 1 458 801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 464 39 778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 633 1 868
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 633 1 868
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 660 1 595
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 660 1 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 437 40 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 017 19 889
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 641 21 981
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 658 41 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 658 -41 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 482 941 1 500 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 491 163 1 502 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 221 -1 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 937 8 076
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 190 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 012 0 3 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 235 0 2 147
ACQUISITIONS Total Général 0G 45 437 0 5 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 190
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 37 169
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 382
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 50 741
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 190 0 0 5 190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 909 4 338 0 25 247
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 099 4 338 0 30 437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 39 622
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 981 17 641 0 39 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 718 5 367 223 10 862
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 718 5 367 223 10 862
TOTAL GENERAL 7C 27 699 23 008 223 50 484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 367 223 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 17 641 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 617 5 617 0
Autres immobilisations financières UT 2 765 2 765 0
Clients douteux ou litigieux VA 38 798 38 798 0
Autres créances clients UX 241 268 241 268 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 266 1 266 0
T. V. A. VB 11 716 11 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 667 2 667 0
Groupe et associés VC 119 066 119 066 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 075 3 075 0
Charges constatées d’avance VS 3 280 3 280 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 429 517 429 517 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 357 4 357 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 705 39 705 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 82 885 82 885 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 083 51 083 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 333 72 333 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 674 11 674 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 017 3 017 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 566 1 566 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 266 621 266 621 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP