21 RSTM - 829475649 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 94 740 0 94 740 0
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 172 1 172 0 0
Immobilisations corporelles 028 820 022 545 336 274 685 0
Immobilisations financières 040 1 640 0 1 640 0
Total Actif Immobilisé 044 917 574 546 508 371 066 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 13 193 0 13 193 0
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 916 0 916 0
Créances – Autres 072 34 854 0 34 854 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 19 192 0 19 192 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 557 0 4 557 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 72 715 0 72 715 0
Total général Actif 110 990 290 546 508 443 781 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 25 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -392 823 0
Résultat de l’exercice 136 -268 015 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -635 839 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 160 038 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 013 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 42 261 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 808 475
Autres dettes 172 874 307 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 079 621 0
Total général Passif 180 443 781 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 97 170 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 21 277 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 98 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 651 302 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 686 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 500 0
Autres produits 230 1 465 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 653 955 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 184 165 0
Variation de stock (marchandises) 236 -708 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 -9 376 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 811
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 193 955 0
(dont taxe professionnelle) 243 -724
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 637 0
Rémunérations du personnel 250 316 275 0
Charges sociales 252 72 819 0
Dotations aux amortissements 254 127 240 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 448 0
Total des charges d’exploitation 264 892 458 0
Résultat d’exploitation 270 -238 503 0
Produits financiers 280 120 0
Produits exceptionnels 290 5 534 0
Charges financières 294 31 990 0
Charges exceptionnelles 300 3 177 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -268 015 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 21 217
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 61
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 919 170
Total Immobilisations (Augmentations) 492 21 278
Total Immobilisations (Diminutions) 494 22 873
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376