A.V. SIMULATION - 829122506 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 302 497 2 838 820 3 463 677 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 772 573 1 745 460 27 113 0
Fonds commercial AH 2 500 000 0 2 500 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 11 394 0 11 394 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 464 16 850 1 614 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 066 650 788 546 278 104 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 0 873 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 126 020 0 126 020 0
Autres immobilisations financières BH 171 585 0 171 585 0
TOTAL (I) BJ 11 970 055 5 389 675 6 580 380 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 203 000 26 686 176 314 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 110 077 0 110 077 0
Clients et comptes rattachés BX 8 742 273 632 500 8 109 773 0
Autres créances BZ 15 929 705 0 15 929 705 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 876 402 0 876 402 0
Charges constatées d’avance CH 240 403 0 240 403 0
TOTAL (II) CJ 26 101 861 659 186 25 442 675 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 071 916 6 048 861 32 023 054 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 632 500
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 403 400 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 336 502 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 740 340 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 931 975 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 641 784 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 054 002 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 237 753 0
TOTAL (II) DO 237 753 0
Provisions pour risques DP 156 037 0
Provisions pour charges DQ 74 368 0
TOTAL (III) DR 230 405 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 202 833 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 331 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 149 461 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 776 605 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 760 017 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 220 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB 4 389 470 0
TOTAL (IV) EC 11 498 717 0
(V) ED 2 177 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 023 054 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 156 253 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 198 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 807 632 4 000 334 11 807 966 0
Chiffres d’affaires nets FJ 7 807 632 4 000 334 11 807 966 0
Production stockée FM 32 420 0
Production immobilisée FN 1 321 837 0
Subventions d’exploitation FO 781 082 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 257 609 0
Autres produits FQ 1 537 323 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 738 237 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 43 645 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 322 260 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 237 616 0
Salaires et traitements FY 4 607 454 0
Charges sociales FZ 2 057 988 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 942 757 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 160 550 0
Autres charges GE 36 271 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 408 540 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 329 697 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 299 790 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 11 368 0
Différences positives de change GN 21 760 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 332 918 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 763 0
Différences négatives de change GS 17 371 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 134 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 312 783 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 642 480 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 696 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 696 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -696 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 071 154 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 429 370 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 641 784 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 988 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 393 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 156 037
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 74 368
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 303 844 160 539 233 989 230 405
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 26 686 0 0 26 686
Sur comptes clients 6T 632 500 0 0 632 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 659 186 0 0 659 186
TOTAL GENERAL 7C 963 030 160 539 233 989 889 591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 126 020 0 126 020
Autres immobilisations financières UT 171 585 0 171 585
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 742 273 8 109 773 632 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 251 567 9 251 567 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 678 137 2 288 694 4 389 443
Charges constatées d’avance VS 240 403 240 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 209 986 19 890 437 5 319 548
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 833 86 380 116 453 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 331 331 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 776 605 3 776 605 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 770 179 2 770 179 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 220 000 220 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 389 470 4 389 470 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 359 417 11 242 964 116 453 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP