A.V. SIMULATION - 829122506 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 980 660 2 068 442 2 912 217
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 772 573 1 703 780 68 793
Fonds commercial AH 2 500 000 2 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 464 14 938 3 526
Autres immobilisations corporelles AT 1 017 044 659 758 357 286
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 8 700 8 700
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 873
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 105 438 105 438
Autres immobilisations financières BH 158 272 158 272
TOTAL (I) BJ 10 562 023 4 446 919 6 115 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 170 580 26 686 143 894
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 55 992 55 992
Clients et comptes rattachés BX 8 946 327 632 500 8 313 827
Autres créances BZ 14 594 446 14 594 446
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 006 255 1 006 255
Charges constatées d’avance CH 217 578 217 578
TOTAL (II) CJ 24 991 178 659 186 24 331 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 11 368 11 368
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 564 569 5 106 105 30 458 465
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 632 500
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 403 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 336 502
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 740 340
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 135 302
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -203 327
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 412 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 237 753
TOTAL (II) DO 237 753
Provisions pour risques DP 233 989
Provisions pour charges DQ 69 855
TOTAL (III) DR 303 844
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347 498
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 66 193
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 568 550
Dettes fiscales et sociales DY 3 954 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 368
Produits constatés d’avance (2) EB 3 548 115
TOTAL (IV) EC 11 496 144
(V) ED 8 506
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 458 465
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 092 496
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 268
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 989 903 11 989 903
Chiffres d’affaires nets FJ 11 989 903 11 989 903
Production stockée FM 21 673
Production immobilisée FN 1 322 402
Subventions d’exploitation FO 427 957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 397 048
Autres produits FQ 2 611 479
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 770 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 60 032
Variation de stock (marchandises) FT 37 232
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 906 115
Impôts, taxes et versements assimilés FX 249 674
Salaires et traitements FY 4 571 986
Charges sociales FZ 2 072 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 909 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 632 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 233 989
Autres charges GE 1 305 147
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 979 381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -208 919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 807
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 399
Différences positives de change GN 12 811
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 017
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 549
Différences négatives de change GS 38 592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -203 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 817 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 020 806
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -203 327
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 459
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 204
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 394
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 991 107 781 115 3 772 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 545 887 128 809 674 696
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 536 994 909 925 4 446 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 222 621
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 11 368
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 69 855
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 372 729 233 989 302 874 303 844
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 74 055 47 369 26 686
Sur comptes clients 6T 632 500 632 500
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 055 632 500 47 369 659 186
TOTAL GENERAL 7C 446 784 866 489 350 242 963 030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 105 438 105 438
Autres immobilisations financières UT 158 272 158 272
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 027 11 027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 352 516 1 823 633 4 528 883
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 230 902 8 230 902
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 946 327 8 313 827 632 500
Charges constatées d’avance VS 217 578 217 578
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 022 060 18 596 968 5 425 093
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 347 498 145 863 201 635
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 17
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 568 550 3 568 550
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 954 402 3 296 563 657 839
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 368 11 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 548 115 3 548 115
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 429 951 10 570 477 859 474
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP