A.V. SIMULATION - 829122506 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 705 562 1 007 364 698 198
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 611 250 800 817 810 434
Fonds commercial AH 2 500 000 2 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 149 3 776 12 373
Autres immobilisations corporelles AT 752 908 267 701 485 208
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 6 641 6 641
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 873
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 55 309 55 309
Autres immobilisations financières BH 156 184 156 184
TOTAL (I) BJ 6 804 877 2 079 657 4 725 220
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 57 238 57 238
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 57 517 24 055 33 462
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 308 232 2 308 232
Clients et comptes rattachés BX 13 122 173 13 122 173
Autres créances BZ 4 886 109 4 886 109
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 681 703 681 703
Charges constatées d’avance CH 368 817 368 817
TOTAL (II) CJ 21 481 789 24 055 21 457 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 286 666 2 103 711 26 182 955
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 292 890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 645 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 629 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 264 863
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 974 721
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 807 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 236 000
TOTAL (II) DO 236 000
Provisions pour risques DP 1 546 491
Provisions pour charges DQ 88 197
TOTAL (III) DR 1 634 688
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 462 080
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 378 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 807 641
Dettes fiscales et sociales DY 2 798 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 053 890
TOTAL (IV) EC 15 500 542
(V) ED 3 881
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 182 955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 045 555
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 139
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 198 005 21 198 005
Chiffres d’affaires nets FJ 21 198 005 21 198 005
Production stockée FM -8 403
Production immobilisée FN 371 455
Subventions d’exploitation FO 51 757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 030 418
Autres produits FQ 1 305 776
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 949 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 493
Variation de stock (marchandises) FT -6 297
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 780 861
Impôts, taxes et versements assimilés FX 234 030
Salaires et traitements FY 3 251 504
Charges sociales FZ 1 462 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 558 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 559 663
Autres charges GE 5 093
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 856 863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 092 144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 572
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 19 111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 682
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 969
Différences négatives de change GS 33 766
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 094 091
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 431
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 431
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 431
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 119 801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 990 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 015 400
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 974 721
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 30 599
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 973
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 1 546 491
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 88 197
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 068 471 1 559 663 993 446 1 634 688
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 24 055 24 055
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 055 24 055
TOTAL GENERAL 7C 1 092 525 1 559 663 993 446 1 658 743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 55 309 55 309
Autres immobilisations financières UT 156 184 156 184
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 13 122 173 13 122 173
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 483 132 1 065 395 2 417 737
Divers VP
Groupe et associés VC 1 402 977 19 075 1 383 902
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 368 817 368 817
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 588 592 14 575 461 4 013 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 462 080 141 226 320 853
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 807 641 9 807 641
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 798 611 2 798 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 378 319 378 319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 053 890 2 053 890
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 500 542 15 179 688 320 853
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP