A.V. SIMULATION - 829122506 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 1 334 106 896 503 437 603
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 596 881 475 904 1 120 977
Fonds commercial AH 2 500 000 2 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 443 353 4 090
Autres immobilisations corporelles AT 632 265 148 668 483 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 873 873
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 48 565 48 565
Autres immobilisations financières BH 144 664 144 664
TOTAL (I) BJ 6 261 798 1 521 429 4 740 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 65 641 65 641
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 51 220 24 055 27 165
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 005 908 2 005 908
Clients et comptes rattachés BX 5 117 333 5 117 333
Autres créances BZ 1 669 812 1 669 812
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 263 698 7 263 698
Charges constatées d’avance CH 46 896 46 896
TOTAL (II) CJ 16 220 508 24 055 16 196 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 482 306 1 545 484 20 936 822
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 292 890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 645 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 85 930
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 308 824
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 833 123
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 236 000
TOTAL (II) DO 236 000
Provisions pour risques DP 993 446
Provisions pour charges DQ 75 025
TOTAL (III) DR 1 068 471
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 475 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 356 346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 054 397
Dettes fiscales et sociales DY 1 484 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 257
Autres dettes EA 662 428
Produits constatés d’avance (2) EB 4 764 312
TOTAL (IV) EC 11 799 228
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 936 822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 122 020
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 805 557 3 561 615 11 367 172
Chiffres d’affaires nets FJ 7 805 557 3 561 615 11 367 172
Production stockée FM -12 754
Production immobilisée FN 205 333
Subventions d’exploitation FO 10 921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 257
Autres produits FQ 997 820
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 583 750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 200
Variation de stock (marchandises) FT -12 982
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 310 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 131 927
Salaires et traitements FY 1 545 659
Charges sociales FZ 709 075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 458 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 994 175
Autres charges GE 13 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 155 688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 428 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 363
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 422
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 713
Différences négatives de change GS 5 742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 427 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 894
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 895
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 108 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 590 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 281 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 308 824
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 578
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 882
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 102 605 383 209 113 406 1 372 408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 385 85 494 191 858 149 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 357 990 468 703 305 264 1 521 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 75 025
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 671 994 175 6 375 1 092 526
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 24 055 24 055
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 055 24 055
TOTAL GENERAL 7C 104 725 994 175 6 375 1 092 525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 48 565 48 565
Autres immobilisations financières UT 144 664 144 664
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 117 333 5 117 333
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 754 754
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 46 896 46 896
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 027 270 5 583 441 1 443 829
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 475 000 117 684 357 316
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 054 397 4 054 397
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 484 488 1 484 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 257 2 257
Groupe et associés VI 356 346 36 454 319 892
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 662 428 662 428
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 764 312 4 764 312
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 799 228 11 122 020 677 208
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP