2S INFORMATIQUE & NETTOYAGE - 829115252 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 13 668 2 598 11 070 1 033
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 13 668 2 598 11 070 1 033
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 257 257
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 39 356
Créances – Clients et comptes rattachés 068 53 360 53 360 59 239
Créances – Autres 072 6 164 6 164 24 517
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 37 175 37 175 9 149
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 96 956 96 956 132 261
Total général Actif 110 110 623 2 598 108 026 133 294
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 43 784 46 766
Résultat de l’exercice 136 220 -2 982
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 49 504 49 284
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 42 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 -7 200 19 008
Fournisseurs et comptes rattachés 166 720 39 546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 24
Autres dettes 172 23 001 25 456
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 58 521 84 010
Total général Passif 180 108 026 133 294
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 704
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 105 009 110 470
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 500
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 109 509 110 471
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -257
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 72 847 47 554
(dont taxe professionnelle) 243 1 506
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 710 1 892
Rémunérations du personnel 250 27 969 53 139
Charges sociales 252 2 907 9 183
Dotations aux amortissements 254 1 667 654
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 19 846
Total des charges d’exploitation 264 108 861 113 269
Résultat d’exploitation 270 648 -2 798
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 600
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 1 028 184
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 220 -2 982
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 20 304
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 3 418
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 8 948
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 757
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 963
Total Immobilisations (Augmentations) 492 11 704
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 20 304
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 3 418
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2