CHOISIR MA CRECHE - 828979955 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 986 16 721 15 265 8 494
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 726 9 855 14 871 6 407
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 48 600 0 48 600 48 600
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 277 0 1 277 250
TOTAL (I) BJ 106 588 26 576 80 012 63 751
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 730 466 5 400 725 066 175 275
Autres créances BZ 75 006 0 75 006 25 244
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 381 519 0 381 519 507 490
Charges constatées d’avance CH 318 962 0 318 962 214 244
TOTAL (II) CJ 1 505 952 5 400 1 500 552 922 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 612 541 31 976 1 580 564 986 003
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -582 681 -240 750
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 558 -341 931
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 824 2 504
TOTAL (I) DL -559 299 -570 177
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 499 365 479 910
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 788 77
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 469 165 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 5 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 475 400 504 080
Dettes fiscales et sociales DY 240 695 78 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 944 22 963
Produits constatés d’avance (2) EB 873 203 299 793
TOTAL (IV) EC 2 139 864 1 556 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 580 564 986 003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 640 499 1 070 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 788 77
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 538 945 0 2 538 945 1 228 901
Chiffres d’affaires nets FJ 2 538 945 0 2 538 945 1 228 901
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 778 0
Autres produits FQ 9 753 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 550 476 1 228 903
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 025 263 1 106 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 647 4 485
Salaires et traitements FY 328 677 295 808
Charges sociales FZ 139 068 132 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 171 12 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 400 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 251 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 515 477 1 551 297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 999 -322 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 798 20 212
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 798 20 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 798 -20 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 201 -342 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 2 750
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 450
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 323 271
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 320 2 504
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 643 2 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 643 675
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 550 476 1 232 353
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 542 918 1 574 284
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 558 -341 931
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 778 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 863 0 10 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 443 0 13 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 850 0 1 027
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 156 0 24 432
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 986
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 49 877
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 106 588
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 368 3 353 0 16 721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 037 4 819 0 9 855
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 405 8 171 0 26 576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 824
Total Provisions réglementées 3Z 2 504 3 320 0 5 824
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 5 400 0 5 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 5 400 0 5 400
TOTAL GENERAL 7C 2 504 8 720 0 11 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 400 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 320 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 277 0 1 277
Clients douteux ou litigieux VA 12 960 12 960 0
Autres créances clients UX 717 506 717 506 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 927 927 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 178 178 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 47 506 47 506 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 395 26 395 0
Charges constatées d’avance VS 318 962 318 962 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 125 711 1 124 434 1 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 499 365 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 788 788 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 475 400 475 400 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 733 33 733 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 800 23 800 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 176 789 176 789 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 373 6 373 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 469 22 469 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 944 27 944 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 873 203 873 203 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 139 864 1 640 499 0 499 365
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP