02 EPERNAY - 828823567 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 333 1 296 2 037 3 148
Immobilisations corporelles 028 22 268 12 881 9 387 13 702
Immobilisations financières 040 150 0 150 150
Total Actif Immobilisé 044 25 751 14 177 11 574 17 000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 52 184 6 100 46 084 49 039
Créances – Autres 072 64 875 0 64 875 51 605
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 691 0 1 691 100
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 700 0 700 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 119 450 6 100 113 350 100 743
Total général Actif 110 145 201 20 278 124 924 117 743
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 000 20 000
Report à nouveau 134 -6 713 -26 377
Résultat de l’exercice 136 -2 101 19 664
Provisions réglementées 140 2 444 3 778
Total des capitaux propres - Total I 142 14 731 18 165
Provisions pour risques et charges - Total II 154 0 1 470
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 12 597 4 236
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 97 596 93 872
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 110 193 98 108
Total général Passif 180 124 924 117 743
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 608 689 650 212
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 833 4 500
Autres produits 230 2 192 13 113
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 613 714 667 825
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 10 246 9 923
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 166 981 164 746
(dont taxe professionnelle) 243 951
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 297 10 744
Rémunérations du personnel 250 361 853 400 166
Charges sociales 252 54 799 55 688
Dotations aux amortissements 254 5 426 4 695
Dotations aux provisions 256 2 481 1 307
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 475 1 436
Total des charges d’exploitation 264 617 559 648 704
Résultat d’exploitation 270 -3 844 19 121
Produits financiers 280 1 744 843
Produits exceptionnels 290 0 234
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 534
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -2 101 19 664
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 55 598
Effectif moyen du personnel 376 20
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 33 894
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 25 751
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 2 481
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 2 481
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624 1 470
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 707
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 2 177
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 55 598
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 33 894
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 20