02 EPERNAY - 828823567 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 333 185 3 148 0
Immobilisations corporelles 028 22 268 8 566 13 702 17 424
Immobilisations financières 040 150 0 150 150
Total Actif Immobilisé 044 25 751 8 751 17 000 17 574
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 53 364 4 326 49 039 34 314
Créances – Autres 072 51 605 0 51 605 42 857
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 100 0 100 1 701
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 105 069 4 326 100 743 78 871
Total général Actif 110 130 820 13 077 117 743 96 445
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 000 20 000
Report à nouveau 134 -26 377 0
Résultat de l’exercice 136 19 664 -26 377
Provisions réglementées 140 3 778 0
Total des capitaux propres - Total I 142 18 165 -5 277
Provisions pour risques et charges - Total II 154 1 470 7 283
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 236 14 519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 93 872 79 921
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 98 108 94 440
Total général Passif 180 117 743 96 445
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 650 212 699 572
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 500 7 798
Autres produits 230 13 113 565
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 667 825 707 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 0 3 927
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 9 923 9 958
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 164 746 200 069
(dont taxe professionnelle) 243 933
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 744 10 540
Rémunérations du personnel 250 400 166 426 809
Charges sociales 252 55 688 60 771
Dotations aux amortissements 254 4 695 3 081
Dotations aux provisions 256 1 307 16 144
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 436 272
Total des charges d’exploitation 264 648 704 731 570
Résultat d’exploitation 270 19 121 -23 635
Produits financiers 280 843 4 013
Produits exceptionnels 290 234 215
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 534 6 971
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 19 664 -26 377
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 62 118
Effectif moyen du personnel 376 18
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 36 632
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 3 333
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 787
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 21 631
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 120
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622 1 307
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 1 307
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624 7 120
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 5 637
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 12 757
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 62 118
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 36 632
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 18