02 EPERNAY - 828823567 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 21 481 4 057 17 424 1 020
Immobilisations financières 040 150 0 150 150
Total Actif Immobilisé 044 21 631 4 057 17 574 1 170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 44 276 9 963 34 314 63 223
Créances – Autres 072 42 857 0 42 857 184 060
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 1 701 0 1 701 767
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 2 775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 88 834 9 963 78 871 250 824
Total général Actif 110 110 465 14 020 96 445 251 994
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 000 10 000
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -26 377 65 512
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -5 277 76 612
Provisions pour risques et charges - Total II 154 7 283 0
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 519 33 158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 79 921 142 224
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 94 440 175 382
Total général Passif 180 96 445 251 994
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 0 39
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 699 572 912 578
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 7 798 15 100
Autres produits 230 565 5 189
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 707 935 932 907
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 3 927 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 9 958 5 084
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 200 069 198 089
(dont taxe professionnelle) 243 210
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 540 12 294
Rémunérations du personnel 250 426 809 538 796
Charges sociales 252 60 771 67 752
Dotations aux amortissements 254 3 081 316
Dotations aux provisions 256 16 144 463
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 272 4 614
Total des charges d’exploitation 264 731 570 827 408
Résultat d’exploitation 270 -23 635 105 499
Produits financiers 280 4 013 3 817
Produits exceptionnels 290 215 5 685
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 6 971 26 119
Impôts sur les bénéfices 306 0 23 370
Bénéfice ou perte 310 -26 377 65 512
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376