02 EPERNAY - 828823567 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 1 996 976 1 020 637
Immobilisations financières 040 150 0 150 0
Total Actif Immobilisé 044 2 146 976 1 170 637
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 64 325 1 102 63 223 47 372
Créances – Autres 072 184 060 0 184 060 187 663
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 767 0 767 1 427
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 775 0 2 775 1 798
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 251 927 1 102 250 824 238 261
Total général Actif 110 254 073 2 078 251 994 238 897
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 10 000 0
Report à nouveau 134 0 -8 327
Résultat de l’exercice 136 65 512 47 940
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 76 612 40 612
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 33 157 18 852
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 142 224 179 433
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 175 381 198 285
Total général Passif 180 251 994 238 897
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 39 47
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 912 578 877 868
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 15 100 16 157
Autres produits 230 5 189 41 776
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 932 907 935 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 0 2 420
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 5 084 4 338
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 198 089 178 163
(dont taxe professionnelle) 243 208
Impôts, taxes et versements assimilés 244 12 294 8 754
Rémunérations du personnel 250 538 795 573 945
Charges sociales 252 67 752 73 226
Dotations aux amortissements 254 316 80
Dotations aux provisions 256 463 2 707
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 614 836
Total des charges d’exploitation 264 827 408 844 468
Résultat d’exploitation 270 105 499 91 380
Produits financiers 280 3 817 1 144
Produits exceptionnels 290 5 685 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 26 119 21 957
Impôts sur les bénéfices 306 23 370 22 626
Bénéfice ou perte 310 65 512 47 940
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 85 362
Effectif moyen du personnel 376 28
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 39 276
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 699
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 150
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 296
Total Immobilisations (Augmentations) 492 849
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 463
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 463
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 2 068
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 2 068
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 85 362
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 39 276
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 28