39 TERRES - 828437392 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 271 1 739 1 532 0
Immobilisations en cours AV 0 0 0 53 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 025 565 0 11 025 565 4 753 506
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 1 440
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 028 837 1 739 11 027 098 4 808 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 582 0 36 582 19 195
Autres créances BZ 160 417 0 160 417 490 883
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 614 900 0 614 900 30 483
Disponibilités CF 295 111 0 295 111 2 609 688
Charges constatées d’avance CH 816 0 816 633
TOTAL (II) CJ 1 107 826 0 1 107 826 3 150 882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 10 900 10 900 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 147 563 1 739 12 145 824 7 959 328
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 010 000 6 010 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -247 479 -322 299
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 129 396 74 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 228 310 191 562
TOTAL (I) DL 6 120 229 5 954 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 958 871 903 657
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 733 251 1 031 796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 861 64 191
Dettes fiscales et sociales DY 92 231 5 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 222 332 0
Autres dettes EA 10 049 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 025 595 2 005 244
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 145 824 7 959 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 548 768 1 254 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 222 430 30 436
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 222 430 30 436
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 729 0
Autres produits FQ 3 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 226 162 30 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 383 15 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 827 229
Salaires et traitements FY 131 678 18 655
Charges sociales FZ 63 815 8 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 606 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 94 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 265 403 42 485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -39 241 -12 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 356 763 1 440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 164 71 159
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 379 927 72 599
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 253 951 15 201
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 253 951 15 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 125 976 57 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 735 45 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 522 27 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 522 -27 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 183 -56 602
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 606 089 103 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 476 692 28 295
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 129 396 74 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 733 0 2 036
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 754 946 0 6 272 059
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 809 679 0 6 274 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 500 0 3 271
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 440 11 025 565
DIMINUTIONS Total Général I4 53 500 1 440 11 028 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 233 506 1 739 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 233 506 1 739 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 228 310
Total Provisions réglementées 3Z 191 562 36 746 0 228 310
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 191 562 36 748 0 228 310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 36 748 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 36 582 36 582 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 021 29 021 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 131 189 131 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 207 207 0
Charges constatées d’avance VS 816 816 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 197 815 197 815 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 958 871 482 044 1 933 401 1 543 426
Emprunts et dettes financières divers 8A 487 996 487 996 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 861 8 861 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 243 11 243 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 854 14 854 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 51 006 51 006 0 0
T.V.A. VW 13 567 13 567 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 560 1 560 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 222 332 222 332 0 0
Groupe et associés VI 1 245 255 1 245 255 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 049 10 049 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 025 595 2 548 768 1 933 401 1 543 426
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 450 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 407 256
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP