39 TERRES - 828437392 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 233 1 233 0 0
Immobilisations en cours AV 53 500 0 53 500 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 753 506 0 4 753 506 4 753 506
Créances rattachées à des participations BB 1 440 0 1 440 85 833
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 809 679 1 233 4 808 446 4 839 339
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 195 0 19 195 18 970
Autres créances BZ 490 883 0 490 883 1 610
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 483 0 30 483 1 453 900
Disponibilités CF 2 609 688 0 2 609 688 618 519
Charges constatées d’avance CH 633 0 633 748
TOTAL (II) CJ 3 150 882 0 3 150 882 2 093 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 960 562 1 233 7 959 328 6 933 085
Parts à moins d’un an CP 1 440
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 010 000 6 010 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 2
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -322 299 -590 660
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 820 268 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 191 562 164 352
TOTAL (I) DL 5 954 085 5 852 055
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 903 657 1 054 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 031 796 12 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 191 6 449
Dettes fiscales et sociales DY 5 601 7 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 005 244 1 081 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 959 326 6 933 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 031 796
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 30 436 29 703
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 30 436 29 703
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 79
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 437 29 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 15 140 15 091
Impôts, taxes et versements assimilés FX 229 342
Salaires et traitements FY 18 655 18 655
Charges sociales FZ 8 449 8 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 42 485 42 551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 048 -12 769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 440 4 475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 159 7 416
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 322 010
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 599 333 900
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 201 14 457
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 201 14 457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 398 319 444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 350 306 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 210 38 312
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 132 -38 312
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -56 602 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 103 115 363 682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 295 95 320
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 820 268 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 233 0 53 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 839 339 0 10 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 840 573 0 63 865
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 54 733
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 94 759 4 754 946
DIMINUTIONS Total Général I4 0 94 759 4 809 679
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 233 0 0 1 233
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 233 0 0 1 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 191 562
Total Provisions réglementées 3Z 164 352 27 210 0 191 562
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 164 352 27 210 0 191 562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 27 210 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 440 1 440 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 195 19 195 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 686 11 686 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 509 509 0
Groupe et associés VC 57 432 57 432 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 421 256 421 256 0
Charges constatées d’avance VS 633 633 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 512 151 512 151 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 903 657 153 069 629 189 121 399
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 175 4 175 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 191 64 191 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 444 1 444 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 830 830 0 0
T.V.A. VW 3 199 3 199 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 128 128 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 027 621 1 027 621 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 005 244 1 254 656 629 189 121 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 150 764
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP