ZF INVEST - 828311415 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 122 354 0 122 354 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 972 103 972 0 10 511
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 979 100 010 0 979 100 010 979 100 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 979 326 337 103 972 979 222 364 979 110 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 735 201 0 5 735 201 5 737 997
Autres créances BZ 310 301 415 0 310 301 415 230 633 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 304 0 14 304 67 086
Charges constatées d’avance CH 48 474 0 48 474 57 265
TOTAL (II) CJ 316 099 393 0 316 099 393 236 495 456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 298 497 5 298 497 6 702 733
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 300 724 227 103 972 1 300 620 255 1 222 308 710
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 362 729 136 362 729 136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -122 980 629 -166 905 307
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 436 958 43 924 678
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 284 185 465 239 748 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 892 100 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 892 100 0
Emprunts obligataires convertibles DS 244 852 473 222 593 158
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 737 400 000 737 400 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 030 395 7 444 302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 954 572 1 760 293
Dettes fiscales et sociales DY 1 587 020 1 236 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 849 480 12 125 631
Produits constatés d’avance (2) EB 1 868 750 0
TOTAL (IV) EC 1 012 542 690 982 560 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 300 620 255 1 222 308 710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 290 216 22 567 046
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 911 107 0 6 911 107 5 169 733
Chiffres d’affaires nets FJ 6 911 107 0 6 911 107 5 169 733
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 516 400
Autres produits FQ 11 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 911 633 5 170 142
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 668 010 4 143 387
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 707 38 314
Salaires et traitements FY 1 031 934 918 554
Charges sociales FZ 414 336 392 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 414 747 1 426 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 640 741 6 919 280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 729 108 -1 749 138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 57 391 875 57 111 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 155 190 7 122 225
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 547 065 64 233 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 54 278 946 54 734 929
Différences négatives de change GS 14 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 278 960 54 734 929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 17 268 106 9 498 923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 538 998 7 749 785
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 147 512 2 613 374
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 269 105 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 892 100 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 308 717 2 613 374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 308 717 -2 613 364
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -35 206 678 -38 788 256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 78 458 699 69 404 004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 021 740 25 479 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 436 958 43 924 678
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 516 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 122 354 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 103 972 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 979 100 010 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 979 203 982 122 354 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 122 354
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 103 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 979 100 010
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 979 326 337
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 461 10 511 0 103 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 461 10 511 0 103 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 892 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 3 892 100 0 3 892 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 3 892 100 0 3 892 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 2 592 100 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 735 201 5 735 201 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 924 887 4 924 887 0
T. V. A. VB 4 226 293 4 226 293 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 291 836 278 291 836 278 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 313 958 9 313 958 0
Charges constatées d’avance VS 48 474 48 474 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 316 085 090 316 085 090 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 244 852 473 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 737 400 000 0 0 737 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 030 395 7 030 395 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 954 572 954 572 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 414 009 414 009 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 225 445 225 445 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 885 189 885 189 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 62 378 62 378 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 849 480 18 849 480 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 868 750 1 868 750 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 012 542 690 30 290 216 0 982 252 473
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 6