ZF INVEST - 828311415 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 972 93 461 10 511 36 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 979 100 010 0 979 100 010 979 100 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 979 203 982 93 461 979 110 521 979 136 514
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 737 997 0 5 737 997 4 160 228
Autres créances BZ 230 633 108 0 230 633 108 173 715 826
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 086 0 67 086 57 942
Charges constatées d’avance CH 57 265 0 57 265 44 381
TOTAL (II) CJ 236 495 456 0 236 495 456 177 978 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 6 702 733 6 702 733 8 103 132
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 222 402 171 93 461 1 222 308 710 1 165 218 022
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 362 729 136 362 729 136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -166 905 307 -183 661 617
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 924 678 16 756 310
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 239 748 506 195 823 829
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 222 593 158 202 357 416
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 737 400 000 737 400 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 444 302 6 736 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 760 293 673 579
Dettes fiscales et sociales DY 1 236 820 1 388 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 125 631 20 838 415
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 982 560 203 969 394 193
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 222 308 710 1 165 218 022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 22 567 046 29 636 777
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 169 733 0 5 169 733 4 133 410
Chiffres d’affaires nets FJ 5 169 733 0 5 169 733 4 133 410
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 400 1 271
Autres produits FQ 9 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 170 142 4 134 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 143 387 2 368 462
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 314 120 802
Salaires et traitements FY 918 554 1 038 992
Charges sociales FZ 392 625 388 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 426 392 1 434 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 348
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 919 280 5 351 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 749 138 -1 216 909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 57 111 627 31 190 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 122 225 1 290 932
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64 233 852 32 480 941
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 54 734 929 49 185 657
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 734 929 49 185 657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 498 923 -16 704 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 749 785 -17 921 624
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 48 051
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 48 051
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 613 374 451 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 31 551
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 613 374 483 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 613 364 -435 393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -38 788 256 -35 113 327
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 69 404 004 36 663 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 479 326 19 907 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 924 678 16 756 310
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 400 1 271
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 103 972 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 979 100 010 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 979 203 982 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 103 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 979 100 010
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 979 203 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 67 468 25 993 0 93 461
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 468 25 993 0 93 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 737 997 5 737 997 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 703 826 703 826 0
T. V. A. VB 1 680 518 1 680 518 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 427 427 0
Groupe et associés VC 221 272 415 221 272 415 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 975 922 6 975 922 0
Charges constatées d’avance VS 57 265 57 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 236 428 370 236 428 370 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 222 593 158 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 737 400 000 0 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 444 302 7 444 302 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 760 293 1 760 293 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 403 039 403 039 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 222 653 222 653 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 586 000 586 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 128 25 128 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 125 631 12 125 631 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 982 560 203 22 567 046 0 959 993 158
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 7