ZF INVEST - 828311415 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 972 67 468 36 504 102 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 979 100 010 0 979 100 010 979 100 010
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 979 203 982 67 468 979 136 514 979 202 359
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 160 228 0 4 160 228 1 366 000
Autres créances BZ 173 715 826 0 173 715 826 126 499 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 942 0 57 942 862 275
Charges constatées d’avance CH 44 381 0 44 381 322
TOTAL (II) CJ 177 978 376 0 177 978 376 128 728 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 103 132 8 103 132 9 502 260
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 165 285 491 67 468 1 165 218 022 1 117 433 147
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 362 729 136 362 729 136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -183 661 617 -140 847 242
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 756 310 -42 814 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 195 823 829 179 067 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 202 357 416 183 961 287
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 737 400 000 737 400 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 736 377 6 971 159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 673 579 2 122 408
Dettes fiscales et sociales DY 1 388 407 1 479 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 838 415 6 430 882
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 969 394 193 938 365 628
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 165 218 022 1 117 433 147
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 636 777 17 004 341
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 133 410 0 4 133 410 3 872 033
Chiffres d’affaires nets FJ 4 133 410 0 4 133 410 3 872 033
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 271 13 828 344
Autres produits FQ 6 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 134 687 17 700 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 368 462 11 978 463
Impôts, taxes et versements assimilés FX 120 802 100 790
Salaires et traitements FY 1 038 992 5 403 143
Charges sociales FZ 388 300 1 618 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 434 693 354 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 348 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 351 596 19 455 707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 216 909 -1 755 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 190 009 230 653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 290 932 1 278 918
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 480 941 1 509 571
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 185 657 72 624 528
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 185 657 72 624 528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 704 716 -71 114 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 921 624 -72 870 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 051 5 884 552
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 443
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 051 5 884 996
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 451 893 559 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 551 6 203 104
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 341
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 483 444 6 762 945
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -435 393 -877 950
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -35 113 327 -30 933 855
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 663 680 25 094 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 907 370 67 909 324
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 756 310 -42 814 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 271 13 828 344
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 215 781 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 979 100 010 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 979 315 791 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 111 809 103 972
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 979 100 010
DIMINUTIONS Total Général I4 0 111 809 979 203 982
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 432 34 294 80 258 67 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 432 34 294 80 258 67 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 160 228 4 160 228 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 548 792 20 548 792 0
T. V. A. VB 266 478 266 478 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 056 4 056 0
Groupe et associés VC 145 921 458 145 921 458 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 975 043 6 975 043 0
Charges constatées d’avance VS 44 381 44 381 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 177 920 435 177 920 435 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 202 357 416 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 737 400 000 0 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 736 377 6 736 377 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 673 579 673 579 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 475 885 475 885 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 225 484 225 484 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 646 000 646 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 038 41 038 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 838 415 20 838 415 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 969 394 193 29 636 777 0 939 757 416
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 7