GROUPE 1001 SALLES - 828269498 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 000 7 050 1 950 3 750
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 186 972 1 404 822 4 782 150 4 782 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 195 972 1 411 872 4 784 100 4 785 900
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 55 440 0 55 440 38 400
Autres créances BZ 338 048 120 567 217 481 177 789
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 628 0 3 628 10 864
Charges constatées d’avance CH 1 842 0 1 842 1 588
TOTAL (II) CJ 398 958 120 567 278 391 228 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 12 827 12 827 32 226
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 57 317 0 57 317 130 127
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 665 075 1 532 439 5 132 636 5 176 895
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 753 001 3 753 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 742 13 742
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 434 929 -1 608 738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 496 694 173 809
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 828 508 2 331 814
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 443 826 1 407 387
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 490 584 1 051 250
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 208 027 287 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 400 86 928
Dettes fiscales et sociales DY 62 291 6 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 000 6 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 304 128 2 845 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 132 636 5 176 895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 208 027
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 361 200 0 361 200 342 000
Chiffres d’affaires nets FJ 361 200 0 361 200 342 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 549 803 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 911 004 342 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 288 621 264 091
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 088 2 027
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 199 21 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 607 7 723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 314 515 295 041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 596 489 46 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 200 579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 435 9 087
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 435 209 666
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 78 811 68 688
Intérêts et charges assimilées GR 52 682 58 192
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 131 493 126 880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -123 058 82 785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 473 431 129 745
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -23 263 -44 064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 919 439 551 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 422 745 377 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 496 694 173 809
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 180 971 0 15 752
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 189 971 0 15 752
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 751 0 6 186 972
DIMINUTIONS Total Général I4 9 751 0 6 195 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 250 1 800 0 7 050
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 250 1 800 0 7 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 615 962
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 788 860 0 0 788 860
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 667 763 2 607 549 803 120 567
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 066 584 8 608 549 803 1 525 389
TOTAL GENERAL 7C 2 066 584 8 608 549 803 1 525 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 55 440 55 440 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 601 20 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 317 447 317 447 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 842 1 842 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 395 330 395 330 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 443 826 0 1 443 826 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 490 584 490 584 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 400 92 400 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 53 051 53 051 0 0
T.V.A. VW 9 240 9 240 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 208 027 208 027 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 000 7 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 304 128 2 304 128 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP