116 VERTE - 828216408 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 140 000 0 140 000 140 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 14 945 10 100 4 845 3 212
Immobilisations financières 040 5 000 0 5 000 5 000
Total Actif Immobilisé 044 159 945 10 100 149 845 148 212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 531 0 5 531 7 005
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 44 841 0 44 841 50 816
Valeurs mobilières de placement 080 30 0 30 30
Disponibilités 084 55 353 0 55 353 38 990
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 558 0 1 558 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 107 312 0 107 312 96 841
Total général Actif 110 267 257 10 100 257 157 245 053
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 125 173 69 627
Résultat de l’exercice 136 19 813 55 545
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 152 986 133 173
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 40 365 64 704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 15 607 2 107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 125
Autres dettes 172 48 200 45 070
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 104 172 111 880
Total général Passif 180 257 157 245 053
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 149 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 5 000
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 328 289 290 721
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 179 86
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 329 468 290 807
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 115 546 101 350
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 475 -1 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 46 196 40 068
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 186 2 948
Rémunérations du personnel 250 113 032 74 103
Charges sociales 252 18 131 3 377
Dotations aux amortissements 254 1 516 1 433
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 4
Total des charges d’exploitation 264 299 085 222 282
Résultat d’exploitation 270 30 382 68 525
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 730 3 635
Charges exceptionnelles 300 4 541 135
Impôts sur les bénéfices 306 4 298 9 210
Bénéfice ou perte 310 19 813 55 545
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 36 436
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 22 933
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 120
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 156 796
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 149
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 36 436
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 22 933
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376