2B-TP - 828111757 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 120 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 000 876 1 123 1 789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 173 249 107 643 65 606 87 634
Autres immobilisations corporelles AT 218 616 59 996 158 620 96 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 158 0 12 159 12 149
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 0 40 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 906 0 6 906 1 506
TOTAL (I) BJ 413 091 168 637 244 454 199 630
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 8 325
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 234 0 2 234 0
Clients et comptes rattachés BX 405 757 0 405 758 355 685
Autres créances BZ 50 574 0 50 575 37 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 236 993 0 236 994 155 498
Charges constatées d’avance CH 6 350 0 6 351 5 101
TOTAL (II) CJ 701 910 0 701 911 561 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 115 002 168 637 946 365 761 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 273 587 131 012
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 284 587 142 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 170 948 179 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 103 721 130 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 686 138 896
Dettes fiscales et sociales DY 169 087 136 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 333 34 766
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 661 777 619 266
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 946 365 761 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 571 554 499 794
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 103 721
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 120 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 320 308 0 109 684
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 655 0 5 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 336 083 0 115 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 120
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 38 125 391 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 105
DIMINUTIONS Total Général I4 0 38 125 413 092
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 330 667 0 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 122 55 836 24 317 167 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 452 56 502 24 317 168 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 907 0 6 907
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 405 758 405 758 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 699 3 699 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 348 38 348 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 528 8 528 0
Charges constatées d’avance VS 6 351 6 351 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 469 590 462 683 6 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 268 30 268 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 681 50 458 90 223 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 687 217 687 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 235 24 235 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 220 25 220 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 49 100 49 100 0 0
T.V.A. VW 66 054 66 054 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 477 4 477 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 103 721 103 721 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 334 334 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 661 778 571 555 90 223 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 980
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 131 013 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 52 728 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 253 309 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 239 430 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 59 998 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 751 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 220 199 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 786 688 0
Taxe professionnelle YW 3 721 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 088 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 809 0
Montant de la TVA. collectée YY 405 019 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 140 178 0
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0