AB-FLOOR - 827966904 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 115 2 115 0 0
Fonds commercial AH 379 351 0 379 351 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 375 000 0 375 000 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 109 662 46 855 62 807 0
Autres immobilisations corporelles AT 85 399 62 866 22 532 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 320 0 9 320 0
TOTAL (I) BJ 960 848 111 837 849 010 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 333 023 0 333 023 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 645 0 23 645 0
Clients et comptes rattachés BX 82 871 64 347 18 523 0
Autres créances BZ 143 852 0 143 852 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 295 811 0 1 295 811 0
Charges constatées d’avance CH 11 562 0 11 562 0
TOTAL (II) CJ 1 890 766 64 347 1 826 418 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 851 614 176 185 2 675 429 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 632 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 76 121 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 250 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 792 751 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 335 523 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 900 146 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 724 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 443 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 511 349 0
Dettes fiscales et sociales DY 25 388 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 377 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 775 282 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 675 429 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 839 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 785 654 803 957 2 589 611 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 785 654 803 957 2 589 611 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 249 0
Autres produits FQ -1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 595 859 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 410 419 0
Variation de stock (marchandises) FT -114 008 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 355 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 584 362 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 735 0
Salaires et traitements FY 187 420 0
Charges sociales FZ 28 314 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 560 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 441 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 142 602 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 453 256 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 332 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 332 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 827 0
Différences négatives de change GS 2 044 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 872 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 539 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 443 717 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 108 194 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 598 192 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 262 668 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 335 523 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 249 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 756 466 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 777 0 73 285
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 887 563 0 73 285
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 756 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 195 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 960 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 115 0 0 2 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 161 25 560 0 109 722
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 276 25 560 0 111 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 347 0 0 64 347
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 64 347 0 0 64 347
TOTAL GENERAL 7C 64 347 0 0 64 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 320 0 9 320
Clients douteux ou litigieux VA 64 347 64 347 0
Autres créances clients UX 18 523 18 523 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 794 20 794 0
T. V. A. VB 48 271 48 271 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 74 786 74 786 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 11 562 11 562 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 247 606 238 286 9 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 511 349 511 349 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 811 10 811 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 115 12 115 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 375 1 375 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 085 1 085 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 199 724 199 724 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 377 16 377 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 752 839 752 839 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 211
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP