AB-FLOOR - 827966904 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 115 2 115 0 0
Fonds commercial AH 379 351 0 379 351 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 375 000 0 375 000 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 377 33 182 3 195 0
Autres immobilisations corporelles AT 85 399 50 979 34 420 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 320 0 9 320 0
TOTAL (I) BJ 887 563 86 276 801 286 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 219 015 0 219 015 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 900 0 1 900 0
Clients et comptes rattachés BX 113 564 64 347 49 216 0
Autres créances BZ 95 830 0 95 830 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 178 960 0 1 178 960 0
Charges constatées d’avance CH 7 405 0 7 405 0
TOTAL (II) CJ 1 616 676 64 347 1 552 328 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 504 239 150 624 2 353 614 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 632 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 76 121 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 250 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 495 493 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 397 258 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 664 623 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 255 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 167 205 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 136 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 373 828 0
Dettes fiscales et sociales DY 101 833 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 730 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 688 990 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 353 614 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 658 854 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 603 957 925 185 2 529 143 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 603 957 925 185 2 529 143 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 477 0
Autres produits FQ 220 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 533 840 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 088 443 0
Variation de stock (marchandises) FT 82 913 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 448 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 489 043 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 171 0
Salaires et traitements FY 219 758 0
Charges sociales FZ 27 917 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 767 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 64 347 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 829 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 003 641 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 530 199 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4 553 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 553 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 936 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 936 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 383 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 526 815 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 571 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 571 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -571 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 128 986 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 538 393 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 141 135 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 397 258 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 477 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 756 466 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 777 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 887 563 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 756 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 121 777
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 887 563
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 115 0 0 2 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 394 14 767 0 84 161
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 509 14 767 0 86 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 64 347 0 64 347
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 64 347 0 64 347
TOTAL GENERAL 7C 0 64 347 0 64 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 64 347 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 320 0 9 320
Clients douteux ou litigieux VA 64 347 64 347 0
Autres créances clients UX 49 216 49 216 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 329 1 329 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 905 55 905 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 094 25 094 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 501 13 501 0
Charges constatées d’avance VS 7 405 7 405 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 226 120 216 800 9 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 255 2 255 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 373 828 373 828 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 162 22 162 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 123 11 123 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 64 698 64 698 0 0
T.V.A. VW 2 793 2 793 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 056 1 056 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 167 205 167 205 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 730 13 730 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 658 854 658 854 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 493
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP