AB-FLOOR - 827966904 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 115 2 115
Fonds commercial AH 379 351 379 351
Autres immobilisations incorporelles AJ 350 000 350 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 077 21 469 8 608
Autres immobilisations corporelles AT 66 299 17 942 48 357
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 320 9 320
TOTAL (I) BJ 837 163 41 526 795 636
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 231 292 7 137 224 155
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 551 29 551
Clients et comptes rattachés BX 28 286 1 492 26 793
Autres créances BZ 37 725 37 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 167 644 1 167 644
Charges constatées d’avance CH 16 590 16 590
TOTAL (II) CJ 1 511 090 8 629 1 502 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 348 254 50 156 2 298 098
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 632 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 76 121
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 961
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 273
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 309 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 137 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 519 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 204
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 428 872
Dettes fiscales et sociales DY 132 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 040
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 160 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 298 098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 106 088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 586 935 567 938 2 154 873
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 586 935 567 938 2 154 873
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 356
Autres produits FQ 30
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 168 260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 078 927
Variation de stock (marchandises) FT -2 769
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 418 688
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 916
Salaires et traitements FY 183 768
Charges sociales FZ 22 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 739 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 428 338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 828
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 836
Différences négatives de change GS 2 055
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 466
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 466
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 172 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 862 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 309 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 504
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 706 466 25 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 299 52 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 760 085 77 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 731 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 320
DIMINUTIONS Total Général I4 837 163
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 645 470 2 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 784 15 627 39 411
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 429 16 097 41 526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 7 852 7 137 7 852 7 137
Sur comptes clients 6T 834 658 1 492
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 686 7 795 7 852 8 629
TOTAL GENERAL 7C 8 686 7 795 7 852 8 629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 795 7 852
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 320 9 320
Clients douteux ou litigieux VA 1 878 1 878
Autres créances clients UX 26 407 26 407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 623 623
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 398 36 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 703 703
Charges constatées d’avance VS 16 590 16 590
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 91 921 82 601 9 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 338 12 278 27 060
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 428 872 428 872
Personnel et comptes rattachés 8C 7 916 7 916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 587 30 587
Impôts sur les bénéfices 8E 91 201 91 201
T.V.A. VW 697 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 368 2 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 519 127 519 127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 040 13 040
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 133 148 1 106 088 27 060
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 49 158
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 879
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP