LES PINS PROMOTEUR D'IMMOBILIER - 827761115 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 400 2 990 1 410 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 141 1 015 126 0
Autres immobilisations corporelles AT 32 597 23 044 9 553 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 939 4 449 490 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 230 0 230 0
TOTAL (I) BJ 43 308 31 497 11 810 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 704 350 0 1 704 350 0
Autres créances BZ 808 892 271 110 537 782 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 231 0 36 231 0
Charges constatées d’avance CH 20 143 0 20 143 0
TOTAL (II) CJ 2 569 616 271 110 2 298 506 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 26 667 26 667 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 639 590 302 608 2 336 983 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 770 158
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 36 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 285 0
Report à nouveau DH -180 415 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 239 194 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 113 164 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 87 285 0
Autres emprunts obligataires DT 1 000 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 109 700 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 476 993 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 069 0
Dettes fiscales et sociales DY 380 147 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 439 0
Autres dettes EA 5 186 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 223 819 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 336 983 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 861 778 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 087 000 0 2 087 000 0
Production vendue services FG 1 561 898 0 1 561 898 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 648 898 0 3 648 898 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 089 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 131 703 0
Autres produits FQ 4 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 787 693 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 228 964 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 428 966 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 100 0
Salaires et traitements FY 324 398 0
Charges sociales FZ 130 811 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 048 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 248 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 146 535 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 641 158 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 509 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 509 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 275 559 0
Intérêts et charges assimilées GR 135 681 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 411 240 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -369 730 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 428 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 182 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 182 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 131 536 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 880 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 132 416 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 234 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 929 385 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 690 191 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 239 194 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 30 057 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 131 703 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 806 1 133 950 2 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 396 5 248 2 585 24 059
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 202 6 381 3 535 27 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 271 110 0 271 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 271 110 0 271 110
TOTAL GENERAL 7C 0 271 110 0 271 110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 230 0 230
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 533 385 1 763 227 770 158
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 533 615 1 763 227 770 388
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 196 985 37 413 1 159 572 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 476 993 274 524 202 469 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 069 163 069 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 380 147 380 147 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 439 1 439 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 186 5 186 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 223 819 861 778 1 362 041 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP