A.P DECROLY - 827752015 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 32 140 6 084 26 056 12 327
Immobilisations financières 040 1 000 1 000 800
Total Actif Immobilisé 044 33 140 6 084 27 056 13 127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 979 4 979 4 074
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 65 632 65 632 44 165
Créances – Autres 072 15 117 15 117 8 134
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 718 38 718 34 453
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 817 4 817 3 953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 129 263 129 263 94 779
Total général Actif 110 162 404 6 084 156 320 107 906
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 27 908
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 79 356 45 158
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 108 364 46 158
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 11 165 15 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 024 7 979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -1 166
Autres dettes 172 30 767 38 454
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 47 956 61 748
Total général Passif 180 156 320 107 906
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 23 527
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 4 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 365 434 188 810
Production stockée 222 905 4 074
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 480 2 856
Autres produits 230 33
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 372 819 195 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 7 700 4 209
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 37 856 27 138
(dont taxe professionnelle) 243 1 556
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 084 1 566
Rémunérations du personnel 250 163 596 84 933
Charges sociales 252 54 894 21 511
Dotations aux amortissements 254 6 328 2 108
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 274 459 141 466
Résultat d’exploitation 270 98 359 54 307
Produits financiers 280 55
Produits exceptionnels 290 6 180 400
Charges financières 294 289 156
Charges exceptionnelles 300 3 270
Impôts sur les bénéfices 306 21 679 9 393
Bénéfice ou perte 310 79 356 45 158
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 1 146
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 032
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 916
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 20 992
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 419
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 15 235
Total Immobilisations (Augmentations) 492 23 527
Total Immobilisations (Diminutions) 494 5 622
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 3 270
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 4 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 730
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 1 146
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 032
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376