KERHILIO - 825324700 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 627 1 044 583 1 180
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 739 176 0 1 739 176 1 636 592
Créances rattachées à des participations BB 479 175 0 479 175 874 934
Autres titres immobilisés BD 499 479 0 499 479 458 333
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 0 20 20
TOTAL (I) BJ 2 719 476 1 044 2 718 432 2 971 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 948 0 948 2 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 280 015 0 1 280 015 205 015
Disponibilités CF 424 679 0 424 679 942 321
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 14 963
TOTAL (II) CJ 1 705 642 0 1 705 642 1 164 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 425 119 1 044 4 424 075 4 135 923
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 315 790 2 315 790
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 151 956 148 789
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 064 509 1 333 185
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 326 938 63 333
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 859 193 3 861 097
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 182 210 719
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 332 009 29 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 932 9 083
Dettes fiscales et sociales DY 90 655 23 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 104 2 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 564 882 274 826
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 424 075 4 135 923
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 150 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 135 942
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 0 135 942
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 090
Autres produits FQ 26 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 140 035
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 822 38 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 811 10 714
Salaires et traitements FY -350 59 660
Charges sociales FZ 1 061 52 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 597 10 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 941 172 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -35 915 -32 238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 472 708 71 477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 552 33 050
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 4 158
Total des produits financiers (V) GP 526 260 108 685
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 634 4 780
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 634 4 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 519 626 103 904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 483 711 71 666
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 48 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 48 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 53 195 42 618
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 195 42 618
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -53 194 5 382
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 579 13 715
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 526 287 296 719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 199 349 233 386
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 326 938 63 333
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 627 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 969 879 0 144 729
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 971 506 0 144 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 627
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 395 759 1 000 2 717 849
DIMINUTIONS Total Général I4 395 759 1 000 2 719 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 448 597 0 1 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 448 597 0 1 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 479 175 0 479 175
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 0 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 948 948 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 480 143 948 479 195
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 150 150 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 136 032 75 475 60 556 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 932 3 932 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 339 339 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 90 316 90 316 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 332 009 332 009 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 104 2 104 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 564 882 504 325 60 556 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 74 687
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP