KERHILIO - 825324700 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 627 448 1 180 635
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 636 592 0 1 636 592 1 046 907
Créances rattachées à des participations BB 874 934 0 874 934 847 394
Autres titres immobilisés BD 458 333 0 458 333 300 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 0 20 20
TOTAL (I) BJ 2 971 506 448 2 971 059 2 194 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 2 565 0 2 565 1 416
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 205 015 0 205 015 15
Disponibilités CF 942 321 0 942 321 5 744 674
Charges constatées d’avance CH 14 963 0 14 963 0
TOTAL (II) CJ 1 164 864 0 1 164 864 5 746 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 136 370 448 4 135 923 7 941 061
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 315 790 3 855 763
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 148 789 2 238
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 333 185 42 496
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 333 2 931 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 861 097 6 831 511
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 719 584 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 078 378 728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 083 8 819
Dettes fiscales et sociales DY 23 842 135 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 104 2 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 274 826 1 109 550
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 135 923 7 941 061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 135 942 0 135 942 218 142
Chiffres d’affaires nets FJ 135 942 0 135 942 218 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 090 7 864
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 140 035 226 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 38 638 40 522
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 714 12 377
Salaires et traitements FY 59 660 115 994
Charges sociales FZ 52 502 63 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 734 62
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 172 273 232 158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -32 238 -6 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 477 69 568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 050 7 503
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 158 0
Total des produits financiers (V) GP 108 685 77 071
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 780 7 356
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 780 7 356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 904 69 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 666 63 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 000 5 915 129
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 000 5 915 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 618 2 930 119
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 618 2 930 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 382 2 985 010
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 715 117 559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 296 719 6 218 206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 233 386 3 287 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 333 2 931 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 697 0 53 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 194 322 0 775 557
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 195 019 0 829 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 52 966 1 627
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 969 879
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 966 2 971 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 10 734 10 348 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 10 734 10 348 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 874 934 0 874 934
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 0 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 565 2 565 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 963 14 963 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 892 482 17 528 874 954
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 210 784 74 753 136 032 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 083 9 083 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 758 18 758 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 4 664 4 664 0 0
T.V.A. VW 420 420 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 078 29 078 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 104 2 104 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 274 891 138 859 136 032 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 907
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP