8 BAKERY - 825266539 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 694 12 298 28 397
Autres immobilisations corporelles AT 225 037 50 997 174 039
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 480 2 480
TOTAL (I) BJ 268 211 63 295 204 916
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 624 6 624
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 13 616 13 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 318 13 318
Charges constatées d’avance CH 2 717 2 717
TOTAL (II) CJ 36 275 36 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 304 486 63 295 241 191
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 870
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 134
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 104
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 646
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 262
Dettes fiscales et sociales DY 31 062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 629
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 220 087
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 241 191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 142 797
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 681 006 681 006
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 681 006 681 006
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 675
Autres produits FQ 191
Total des produits d’exploitation (I) FR 690 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 224 329
Variation de stock (marchandises) FT -2 023
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 200 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 959
Salaires et traitements FY 214 936
Charges sociales FZ 48 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 613
Total des charges d’exploitation (II) GF 727 458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -36 586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 343
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -38 928
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 454
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 43 722
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 737 047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 732 913
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 14 707
Renvois : Transfert de charges A1 9 675
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 498
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 736 34 559 63 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 736 34 559 63 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 480 2 480
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 80 80
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 886 4 886
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 650 8 650
Charges constatées d’avance VS 2 717 2 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 813 16 333 2 480
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 107 646 30 356 77 290
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 262 34 262
Personnel et comptes rattachés 8C 15 372 15 372
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 634 10 634
Impôts sur les bénéfices 8E 659 659
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 397 4 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 488 37 488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 629 9 629
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 220 087 142 797 77 290
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 51 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 886
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR 14 707
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 404
Location, charges locatives et de copropriété XQ 46 943
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 126
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 139 799
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 200 271
Taxe professionnelle YW 1 618
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 341
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 959
Montant de la TVA. collectée YY 70 728
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 25 425
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6