8 DENAIN - 825110034 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 008 4 008 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 25 329 6 676 18 653 0
Autres immobilisations corporelles AT 11 098 3 429 7 670 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 049 0 80 049 0
TOTAL (I) BJ 120 484 14 113 106 371 0
Matières premières, approvisionnements BL 14 314 0 14 314 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 60 160 0 60 160 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 135 0 121 135 0
Charges constatées d’avance CH 371 0 371 0
TOTAL (II) CJ 195 980 0 195 980 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 316 464 14 113 302 351 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -47 567 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 661 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -26 806 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 239 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 626 0
Dettes fiscales et sociales DY 52 928 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 330 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 329 157 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 302 351 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 241 622 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 879 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 921 179 0 921 179 0
Chiffres d’affaires nets FJ 921 179 0 921 179 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 852 0
Subventions d’exploitation FO 4 245 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 062 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 935 338 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 259 219 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 377 0
Autres achats et charges externes FW 275 205 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 525 0
Salaires et traitements FY 260 998 0
Charges sociales FZ 61 236 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 609 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 982 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 864 398 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 941 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 063 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 063 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 059 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 67 881 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 48 085 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 220 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 220 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 935 342 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 915 680 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 661 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 524 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 757 0 25 678
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 0 80 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 806 0 105 678
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 2 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 000 0 40 435
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 80 049
DIMINUTIONS Total Général I4 2 000 0 120 484
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 503 5 609 0 14 113
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 503 5 609 0 14 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 049 0 80 049
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 010 4 010 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 227 5 227 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 923 50 923 0
Charges constatées d’avance VS 371 371 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 140 580 60 531 80 049
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 879 879 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 360 35 858 87 502 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 626 58 626 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 958 24 958 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 881 16 881 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 043 11 043 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 47 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 0 33 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 330 93 330 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 329 157 241 622 87 535 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 739
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 195 549 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 080 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 669 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 55 907 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 275 205 0
Taxe professionnelle YW 3 467 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 058 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 525 0
Montant de la TVA. collectée YY 142 155 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 84 550 0
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0